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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 237.00 | 24 148.00 | 6 089.00 | 30 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 703.00 | 37 360.00 | 343.00 | 37 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 940.00 | 61 508.00 | 8 433.00 | 69 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BN En cours de production de biens | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 660.00 | 9 166.00 | 259 494.00 | 268 660.00 |
BZ Autres créances | 86 206.00 | | 86 206.00 | 86 206.00 |
CF Disponibilités | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 753.00 | 9 166.00 | 446 587.00 | 455 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 693.00 | 70 673.00 | 455 019.00 | 525 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DG Autres réserves | 162 419.00 | | | 162 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 630.00 | | | -24 630.00 |
DL TOTAL (I) | 144 185.00 | | | 144 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 029.00 | | | 150 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 835.00 | | | 310 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 019.00 | | | 455 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 660.00 | | | 333 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 029.00 | | | 150 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 256.00 | | 1 061 256.00 | 1 061 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 256.00 | | 1 061 256.00 | 1 061 256.00 |
FM Production stockée | | | 21 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 017.00 | | | -26 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 225.00 | | | 1 092 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 855.00 | | | 1 116 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 630.00 | | | -24 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 238.00 | | 6 703.00 | 63 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 238.00 | | 6 703.00 | 61 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 830.00 | 4 678.00 | | 56 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 830.00 | 4 678.00 | | 56 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 817.00 | | 7 651.00 | 16 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 671.00 | | | 257 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VB T. V. A. | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 334.00 | 355 334.00 | 2 000.00 | 357 334.00 |
VW T.V.A. | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 835.00 | 310 835.00 | | 310 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
ST Autres comptes | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 868.00 | | | 105 868.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 372.00 | | | 201 372.00 |