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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 007.00 | 32 029.00 | 18 978.00 | 51 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 630.00 | 37 480.00 | 3 150.00 | 40 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 637.00 | 69 509.00 | 24 128.00 | 93 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BN En cours de production de biens | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 914.00 | 9 166.00 | 151 748.00 | 160 914.00 |
BZ Autres créances | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CF Disponibilités | 177 194.00 | | 177 194.00 | 177 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 732.00 | 9 166.00 | 387 566.00 | 396 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 369.00 | 78 675.00 | 411 694.00 | 490 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DG Autres réserves | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
DL TOTAL (I) | 245 312.00 | | | 245 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 382.00 | | | 166 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 694.00 | | | 411 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 979.00 | | | 142 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 011 142.00 | 4 716.00 | 1 015 858.00 | 1 011 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 142.00 | 4 716.00 | 1 015 858.00 | 1 011 142.00 |
FM Production stockée | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 734.00 | | | 1 024 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 606.00 | | | 923 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 940.00 | | 23 890.00 | 69 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 93 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 91 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 940.00 | | 23 890.00 | 67 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 508.00 | 8 194.00 | 193.00 | 61 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 508.00 | 8 194.00 | 193.00 | 61 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 925.00 | 149 925.00 | | 149 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VB T. V. A. | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 811.00 | 17 409.00 | 23 402.00 | 40 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 362.00 | 180 362.00 | 2 000.00 | 182 362.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 382.00 | 142 979.00 | 23 402.00 | 166 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
ST Autres comptes | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
YT Sous‐traitance | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 378.00 | | | 177 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |