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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 960.00 | 41 837.00 | 13 124.00 | 54 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 230.00 | 39 342.00 | 4 888.00 | 44 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 191.00 | 81 179.00 | 20 012.00 | 101 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BN En cours de production de biens | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 106.00 | 9 166.00 | 104 940.00 | 114 106.00 |
BZ Autres créances | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
CF Disponibilités | 262 312.00 | | 262 312.00 | 262 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 709.00 | 9 166.00 | 451 543.00 | 460 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 900.00 | 90 345.00 | 471 555.00 | 561 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DG Autres réserves | 238 916.00 | | | 238 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DL TOTAL (I) | 274 698.00 | | | 274 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 710.00 | | | 135 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 857.00 | | | 196 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 555.00 | | | 471 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 986.00 | | | 190 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 378 430.00 | | 1 378 430.00 | 1 378 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 430.00 | | 1 378 430.00 | 1 378 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 844.00 | | | 1 382 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 458.00 | | | 1 353 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 637.00 | | 7 553.00 | 93 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 637.00 | | 7 553.00 | 91 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 509.00 | 11 670.00 | | 69 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 509.00 | 11 670.00 | | 69 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VB T. V. A. | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 402.00 | 17 531.00 | 5 871.00 | 23 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 242.00 | 164 242.00 | 2 000.00 | 166 242.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 857.00 | 190 986.00 | 5 871.00 | 196 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
ST Autres comptes | 119 617.00 | | | 119 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
YT Sous‐traitance | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537.00 | | | 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 810.00 | | | 155 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 919.00 | | | 273 919.00 |