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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 189 303.00 | 62 721.00 | 126 582.00 | 189 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 806.00 | 27 202.00 | 13 604.00 | 40 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 459.00 | 69 017.00 | 118 442.00 | 187 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 385.00 | 158 940.00 | 881 445.00 | 1 040 385.00 |
BT Marchandises | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BZ Autres créances | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CF Disponibilités | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 458.00 | 158 940.00 | 971 519.00 | 1 130 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 355.00 | | | 249 355.00 |
DH Report à nouveau | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
DL TOTAL (I) | 317 015.00 | | | 317 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 415.00 | | | 366 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 336.00 | | | 110 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
EA Autres dettes | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 504.00 | | | 654 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 519.00 | | | 971 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 075.00 | | | 426 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 428.00 | | 75 086.00 | 992 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 130.00 | 1 040 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 130.00 | 417 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 611.00 | | 75 086.00 | 369 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 727.00 | 49 343.00 | 27 130.00 | 136 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 727.00 | 49 343.00 | 27 130.00 | 136 727.00 |