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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 1 019.00 | 1 679.00 | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 210 115.00 | 104 682.00 | 105 433.00 | 210 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 364.00 | 30 447.00 | 17 917.00 | 48 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 643.00 | 98 230.00 | 95 413.00 | 193 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 636.00 | 234 378.00 | 843 259.00 | 1 077 636.00 |
BT Marchandises | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CF Disponibilités | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 231.00 | 234 378.00 | 967 853.00 | 1 202 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 732.00 | | | 370 732.00 |
DH Report à nouveau | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
DL TOTAL (I) | 491 995.00 | | | 491 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 975.00 | | | 188 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 858.00 | | | 475 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 853.00 | | | 967 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 719.00 | | | 404 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 793.00 | | 21 334.00 | 1 061 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 731.00 | 4 760.00 | 1 077 636.00 | 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 4 760.00 | 452 121.00 | 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 2 698.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 976.00 | | 18 636.00 | 438 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 409.00 | 51 729.00 | 4 760.00 | 187 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 409.00 | 50 709.00 | 4 760.00 | 187 409.00 |