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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 560.00 | | 1 862 560.00 | 1 862 560.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 154.00 | | 1 886 154.00 | 1 886 154.00 |
CU Autres participations | 1 853 560.00 | | 1 853 560.00 | 1 853 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 930.00 | | | 914 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DG Autres réserves | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
DH Report à nouveau | 209 973.00 | | | 209 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 440.00 | | | 1 221 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 589.00 | | | 481 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 671.00 | | | 170 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 714.00 | | | 664 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 154.00 | | | 1 886 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 219.00 | | | 254 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 078.00 | | | 1 078.00 |