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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 210 115.00 | 82 955.00 | 127 159.00 | 210 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 323.00 | 23 687.00 | 16 636.00 | 40 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 807.00 | 80 767.00 | 107 041.00 | 187 807.00 |
AX Avances et acomptes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 793.00 | 187 409.00 | 874 384.00 | 1 061 793.00 |
BT Marchandises | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 736.00 | 187 409.00 | 959 327.00 | 1 146 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 677.00 | | | 283 677.00 |
DH Report à nouveau | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
DL TOTAL (I) | 404 070.00 | | | 404 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 681.00 | | | 249 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 257.00 | | | 555 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 327.00 | | | 959 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 355.00 | | | 405 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 385.00 | | 57 041.00 | 1 040 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 633.00 | 1 061 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 633.00 | 438 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 568.00 | | 57 041.00 | 417 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 940.00 | 64 102.00 | 35 633.00 | 158 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 940.00 | 64 102.00 | 35 633.00 | 158 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
UX Autres créances clients | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 230.00 | 80 328.00 | 149 902.00 | 230 230.00 |
VI Groupe et associés | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 182.00 | 41 365.00 | 22 817.00 | 64 182.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 257.00 | 405 355.00 | 149 902.00 | 555 257.00 |