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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 368.00 | 330.00 | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 210 115.00 | 126 408.00 | 83 707.00 | 210 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 617.00 | 34 409.00 | 17 207.00 | 51 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 220.00 | 118 692.00 | 88 528.00 | 207 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 467.00 | 281 877.00 | 812 589.00 | 1 094 467.00 |
BT Marchandises | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
BZ Autres créances | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CF Disponibilités | 67 483.00 | | 67 483.00 | 67 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 632.00 | | 165 632.00 | 165 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 099.00 | 281 877.00 | 978 221.00 | 1 260 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 657.00 | | | 458 657.00 |
DH Report à nouveau | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
DL TOTAL (I) | 591 993.00 | | | 591 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 228.00 | | | 386 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 221.00 | | | 978 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 788.00 | | | 336 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 636.00 | | 20 647.00 | 1 077 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 817.00 | 1 094 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 817.00 | 468 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 698.00 | | | 602 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 121.00 | | 20 647.00 | 452 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 378.00 | 51 317.00 | 3 817.00 | 234 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 349.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 358.00 | 49 968.00 | 3 817.00 | 233 358.00 |