| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 7 809.00 | 231.00 | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 323 865.00 | 3 014 796.00 | 2 309 069.00 | 5 323 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 777.00 | 490 736.00 | 1 104 041.00 | 1 594 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 046.00 | | 568 046.00 | 568 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 685.00 | | 558 685.00 | 558 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 053 414.00 | 3 513 342.00 | 4 540 072.00 | 8 053 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897 470.00 | | 1 897 470.00 | 1 897 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 676.00 | | 157 676.00 | 157 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 791.00 | | 1 351 791.00 | 1 351 791.00 |
BZ Autres créances | 2 431 555.00 | | 2 431 555.00 | 2 431 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 657.00 | | 5 993 657.00 | 5 993 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 047 071.00 | 3 513 342.00 | 10 533 729.00 | 14 047 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 821 590.00 | 491 404.00 | | 821 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 377.00 | 330 186.00 | | -530 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 735.00 | 9 163.00 | | 7 735.00 |
DL TOTAL (I) | 463 948.00 | 995 753.00 | | 463 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 694.00 | 1 265 443.00 | | 2 412 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 90.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 424.00 | 5 068 271.00 | | 6 617 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 334.00 | 857 717.00 | | 783 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 395.00 | 14 072.00 | | 5 395.00 |
EA Autres dettes | 250 702.00 | 231 986.00 | | 250 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 069 781.00 | 7 437 578.00 | | 10 069 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 533 729.00 | 8 433 331.00 | | 10 533 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 538 504.00 | | 28 538 504.00 | 28 538 504.00 |
FG Production vendue services | 411 361.00 | | 411 361.00 | 411 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 949 865.00 | | 28 949 865.00 | 28 949 865.00 |
FM Production stockée | | | -126 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 283 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 222 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 192 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 118.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 302 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | 10 583.00 | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 10 583.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | 2 105.00 | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 140.00 | 8 478.00 | | -8 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 296 519.00 | 31 517 212.00 | | 29 296 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 826 896.00 | 31 187 026.00 | | 29 826 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 377.00 | 330 186.00 | | -530 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704 310.00 | | 2 706 425.00 | 5 704 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 322.00 | 8 053 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 322.00 | 7 486 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | 400.00 | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140 813.00 | | 2 703 196.00 | 5 140 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 856.00 | | 2 829.00 | 555 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 964.00 | 1 121 118.00 | 323 740.00 | 2 715 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | 266.00 | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 420.00 | 1 120 852.00 | 323 740.00 | 2 708 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 424.00 | 6 617 424.00 | | 6 617 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 492.00 | 261 492.00 | | 261 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 003.00 | 209 003.00 | | 209 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 702.00 | 250 702.00 | | 250 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 685.00 | | | 558 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 791.00 | | | 1 351 791.00 |
VB T. V. A. | 686 777.00 | | | 686 777.00 |
VC Groupe et associés | 651 125.00 | | | 651 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 341.00 | 641 341.00 | | 641 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 353.00 | 495 444.00 | 1 275 909.00 | 1 771 353.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 674.00 | | | 963 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 003.00 | | | 230 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 187.00 | | | 189 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 466.00 | | | 904 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 517.00 | 3 837 832.00 | 558 685.00 | 4 396 517.00 |
VW T.V.A. | 240 882.00 | 240 882.00 | | 240 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 069 781.00 | 8 793 873.00 | 1 275 909.00 | 10 069 781.00 |