| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 388 356.00 | 3 917 819.00 | 2 470 537.00 | 6 388 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 109.00 | 692 882.00 | 1 382 227.00 | 2 075 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 436.00 | | 456 436.00 | 456 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 685.00 | | 558 685.00 | 558 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 486 627.00 | 4 618 742.00 | 4 867 885.00 | 9 486 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 991.00 | | 1 834 991.00 | 1 834 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 376.00 | | 213 376.00 | 213 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 584.00 | | 1 989 584.00 | 1 989 584.00 |
BZ Autres créances | 1 753 273.00 | | 1 753 273.00 | 1 753 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 298.00 | | 5 947 298.00 | 5 947 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 433 925.00 | 4 618 742.00 | 10 815 183.00 | 15 433 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 213.00 | | | 291 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 214.00 | | | 672 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 734.00 | | | 1 134 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 311.00 | | | 1 811 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101 863.00 | | | 7 101 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 510.00 | | | 648 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
EA Autres dettes | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 680 449.00 | | | 9 680 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 815 183.00 | | | 10 815 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 888 092.00 | | | 8 888 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 012.00 | | | 505 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 812 924.00 | 4 905 565.00 | 32 718 489.00 | 27 812 924.00 |
FG Production vendue services | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 825 240.00 | 4 905 565.00 | 32 730 805.00 | 27 825 240.00 |
FM Production stockée | | | 55 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 050 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 895 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 726 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 225.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 758 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 987.00 | | | 176 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 668.00 | | | -92 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 062 532.00 | | | 33 062 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 390 319.00 | | | 32 390 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 214.00 | | | 672 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 053 414.00 | | 2 002 083.00 | 8 053 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 870.00 | 9 486 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 870.00 | 8 919 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 486 688.00 | | 2 002 083.00 | 7 486 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 685.00 | | | 558 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513 342.00 | 1 106 214.00 | 824.00 | 3 513 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | 231.00 | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 532.00 | 1 105 983.00 | 824.00 | 3 505 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 101 863.00 | 7 101 863.00 | | 7 101 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 546.00 | 265 546.00 | | 265 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 004.00 | 206 004.00 | | 206 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 685.00 | | | 558 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 584.00 | | | 1 989 584.00 |
VB T. V. A. | 471 823.00 | | | 471 823.00 |
VC Groupe et associés | 745 005.00 | | | 745 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 012.00 | 505 012.00 | | 505 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 299.00 | 513 943.00 | 792 356.00 | 1 306 299.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 461.00 | | | 464 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 419.00 | | | 423 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 736.00 | 3 802 051.00 | 558 685.00 | 4 360 736.00 |
VW T.V.A. | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 680 449.00 | 8 888 092.00 | 792 356.00 | 9 680 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 832.00 | | | 192 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
ST Autres comptes | 8 452 088.00 | | | 8 452 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 551.00 | | | 516 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 228 888.00 | | | 228 888.00 |
YT Sous‐traitance | 2 141 199.00 | | | 2 141 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 514 197.00 | | | 514 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 226.00 | | | 316 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 967 489.00 | | | 5 967 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 165 967.00 | | | 4 165 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 726 746.00 | | | 11 726 746.00 |