| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 9 726.00 | 4 994.00 | 14 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 679 317.00 | 4 402 156.00 | 3 277 162.00 | 7 679 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 841.00 | 943 017.00 | 1 823 824.00 | 2 766 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 298 306.00 | | 1 298 306.00 | 1 298 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 685.00 | | 558 685.00 | 558 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 317 870.00 | 5 354 899.00 | 6 962 971.00 | 12 317 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933 575.00 | | 1 933 575.00 | 1 933 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 114.00 | | 363 114.00 | 363 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 573.00 | 50 589.00 | 1 825 984.00 | 1 876 573.00 |
BZ Autres créances | 1 612 158.00 | | 1 612 158.00 | 1 612 158.00 |
CF Disponibilités | 1 496 379.00 | | 1 496 379.00 | 1 496 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 388 596.00 | 50 589.00 | 7 338 007.00 | 7 388 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 706 466.00 | 5 405 488.00 | 14 300 978.00 | 19 706 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336 544.00 | | | 3 336 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 879.00 | | | 404 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 850.00 | | | 4 014 850.00 |
DP Provisions pour risques | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 823.00 | | | 2 364 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 034.00 | | | 1 075 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 321.00 | | | 5 233 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 360.00 | | | 1 169 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
EA Autres dettes | 387 682.00 | | | 387 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 255 842.00 | | | 10 255 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 300 978.00 | | | 14 300 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 218 021.00 | | | 9 218 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739 422.00 | | | 739 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 761 878.00 | | 34 761 878.00 | 34 761 878.00 |
FG Production vendue services | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 765 024.00 | | 34 765 024.00 | 34 765 024.00 |
FM Production stockée | | | 149 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 022 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 214 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 985 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 715.00 | |
GE Autres charges | | | 10 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 515 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 506 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 944 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 853.00 | | | -125 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 935.00 | | | 283 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 957.00 | | | 1 197 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 038 612.00 | | | 35 038 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 702 069.00 | | | 31 702 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336 544.00 | | | 3 336 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 486 627.00 | | 3 799 925.00 | 9 486 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968 682.00 | 12 317 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968 682.00 | 11 744 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | 6 680.00 | 8 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 919 901.00 | | 3 793 245.00 | 8 919 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 685.00 | | | 558 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618 742.00 | 1 248 403.00 | 512 246.00 | 4 618 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 1 686.00 | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610 701.00 | 1 246 717.00 | 512 246.00 | 4 610 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 59 715.00 | 9 125.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 715.00 | 9 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 001.00 | 9 125.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 715.00 | 9 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 321.00 | 5 233 321.00 | | 5 233 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 129.00 | 531 129.00 | | 531 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 581.00 | 272 581.00 | | 272 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 682.00 | 387 682.00 | | 387 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 685.00 | | 558 685.00 | 558 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 803.00 | 1 824 803.00 | | 1 824 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VB T. V. A. | 518 410.00 | 518 410.00 | | 518 410.00 |
VC Groupe et associés | 477 447.00 | 477 447.00 | | 477 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 422.00 | 739 422.00 | | 739 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 400.00 | 587 579.00 | 1 037 821.00 | 1 625 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 859.00 | 1 087 859.00 | | 1 087 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 669.00 | | | 580 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VP Divers | 297 398.00 | 297 398.00 | | 297 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 859.00 | 157 859.00 | | 157 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 903.00 | 251 903.00 | | 251 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 717.00 | 3 555 032.00 | 558 685.00 | 4 113 717.00 |
VW T.V.A. | 194 966.00 | 194 966.00 | | 194 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 255 842.00 | 9 218 021.00 | 1 037 821.00 | 10 255 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 977.00 | | | 187 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
ST Autres comptes | 8 657 606.00 | | | 8 657 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 257.00 | | | 420 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 555.00 | | | 191 555.00 |
YT Sous‐traitance | 3 348 738.00 | | | 3 348 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 902.00 | | | 456 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 230 697.00 | | | 230 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418 674.00 | | | 418 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 529 157.00 | | | 6 529 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 642 462.00 | | | 3 642 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 985 341.00 | | | 12 985 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |