| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 058.00 | 27 290.00 | 8 768.00 | 36 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 866 078.00 | 7 375 462.00 | 12 490 616.00 | 19 866 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479 446.00 | 1 811 765.00 | 1 667 682.00 | 3 479 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 724.00 | | 483 724.00 | 483 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 685.00 | | 558 685.00 | 558 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 423 992.00 | 9 214 517.00 | 15 209 474.00 | 24 423 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024 099.00 | | 3 024 099.00 | 3 024 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 159.00 | | 171 159.00 | 171 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 905.00 | | 64 905.00 | 64 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 882.00 | | 1 673 882.00 | 1 673 882.00 |
BZ Autres créances | 3 561 293.00 | | 3 561 293.00 | 3 561 293.00 |
CF Disponibilités | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 573 415.00 | | 8 573 415.00 | 8 573 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 997 406.00 | 9 214 517.00 | 23 782 889.00 | 32 997 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 575 677.00 | | | 5 575 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 919.00 | | | -1 128 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 952 653.00 | | | 952 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 572 630.00 | | | 5 572 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 460 066.00 | | | 4 460 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 522.00 | | | 397 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 915 914.00 | | | 11 915 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 840.00 | | | 1 124 840.00 |
EA Autres dettes | 311 916.00 | | | 311 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 210 258.00 | | | 18 210 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 782 889.00 | | | 23 782 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 518 429.00 | | | 15 518 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712 841.00 | | | 712 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 774 008.00 | 8 598 905.00 | 33 372 913.00 | 24 774 008.00 |
FG Production vendue services | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 849 414.00 | 8 598 905.00 | 33 448 318.00 | 24 849 414.00 |
FM Production stockée | | | 12 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 213 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 428 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 349 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 785 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777 706.00 | |
GE Autres charges | | | 46 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 022 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709 253.00 | | | 709 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 508 484.00 | | | 34 508 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 500 265.00 | | | 34 500 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 546 080.00 | | 2 775 647.00 | 22 546 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 736.00 | 24 423 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 736.00 | 23 829 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 509.00 | | 7 550.00 | 28 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 958 886.00 | | 2 768 097.00 | 21 958 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 685.00 | | | 558 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 442 390.00 | 1 777 706.00 | 5 579.00 | 7 442 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 749.00 | 6 541.00 | | 20 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 421 639.00 | 1 771 165.00 | 5 579.00 | 7 421 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 915 914.00 | 11 915 914.00 | | 11 915 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 704.00 | 286 704.00 | | 286 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 193.00 | 397 193.00 | | 397 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 916.00 | 311 916.00 | | 311 916.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 685.00 | | 558 685.00 | 558 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 882.00 | 1 673 882.00 | | 1 673 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VB T. V. A. | 1 114 914.00 | 1 114 914.00 | | 1 114 914.00 |
VC Groupe et associés | 893 302.00 | 893 302.00 | | 893 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 841.00 | 712 841.00 | | 712 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 747 226.00 | 1 055 396.00 | 2 691 830.00 | 3 747 226.00 |
VI Groupe et associés | 397 522.00 | 397 522.00 | | 397 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 005.00 | | | 698 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 850.00 | 1 038 850.00 | | 1 038 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 139.00 | 5 308 454.00 | 558 685.00 | 5 867 139.00 |
VW T.V.A. | 395 784.00 | 395 784.00 | | 395 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 210 258.00 | 15 518 429.00 | 2 691 830.00 | 18 210 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 885.00 | | | 194 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 067.00 | | | 190 067.00 |
ST Autres comptes | 9 486 376.00 | | | 9 486 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 552.00 | | | 487 552.00 |
YT Sous‐traitance | 3 232 762.00 | | | 3 232 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388 461.00 | | | 388 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 917.00 | | | 230 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 367 867.00 | | | 5 367 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 697 598.00 | | | 3 697 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 785 218.00 | | | 13 785 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |