| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 508.00 | 20 749.00 | 7 759.00 | 28 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 373 751.00 | 5 914 971.00 | 12 458 780.00 | 18 373 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293 479.00 | 1 506 668.00 | 1 786 811.00 | 3 293 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 271.00 | | 284 271.00 | 284 271.00 |
AX Avances et acomptes | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 685.00 | | 558 685.00 | 558 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 546 080.00 | 7 442 390.00 | 15 103 690.00 | 22 546 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148 702.00 | | 2 148 702.00 | 2 148 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 289.00 | 44 685.00 | 871 604.00 | 916 289.00 |
BZ Autres créances | 3 335 353.00 | | 3 335 353.00 | 3 335 353.00 |
CF Disponibilités | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 637.00 | 44 685.00 | 6 682 952.00 | 6 727 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 273 717.00 | 7 487 075.00 | 21 786 642.00 | 29 273 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 575 677.00 | | | 5 575 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 722 712.00 | | | 2 722 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 851 631.00 | | | -3 851 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 985 283.00 | | | 985 283.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597 041.00 | | | 5 597 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 739 247.00 | | | 5 739 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 830.00 | | | 391 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 759 063.00 | | | 8 759 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 089.00 | | | 1 106 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
EA Autres dettes | 175 021.00 | | | 175 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 189 601.00 | | | 16 189 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 786 642.00 | | | 21 786 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 675 493.00 | | | 12 675 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992 797.00 | | | 992 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 436 784.00 | | 21 436 784.00 | 21 436 784.00 |
FG Production vendue services | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 477 618.00 | | 21 477 618.00 | 21 477 618.00 |
FM Production stockée | | | -260 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 779 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 848 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 779 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 280.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 317 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 842 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 572.00 | | | -9 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 789 025.00 | | | 21 789 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640 656.00 | | | 25 640 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 851 631.00 | | | -3 851 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 789 256.00 | 5 575 677.00 | 4 150 887.00 | 13 789 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969 741.00 | 22 546 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 28 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969 740.00 | 21 958 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 311.00 | | 6 199.00 | 22 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 208 260.00 | 5 575 677.00 | 4 144 688.00 | 13 208 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 685.00 | | | 558 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 309 423.00 | 1 252 280.00 | 119 314.00 | 6 309 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 770.00 | 4 981.00 | 1.00 | 15 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293 653.00 | 1 247 299.00 | 119 313.00 | 6 293 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 759 063.00 | 8 759 063.00 | | 8 759 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 847.00 | 248 847.00 | | 248 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 150.00 | 570 150.00 | | 570 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 021.00 | 175 021.00 | | 175 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 685.00 | | 558 685.00 | 558 685.00 |
UX Autres créances clients | 871 604.00 | 871 604.00 | | 871 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VB T. V. A. | 837 344.00 | 837 344.00 | | 837 344.00 |
VC Groupe et associés | 596 504.00 | 596 504.00 | | 596 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 797.00 | 992 797.00 | | 992 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746 451.00 | 1 232 343.00 | 3 514 107.00 | 4 746 451.00 |
VI Groupe et associés | 391 830.00 | 391 830.00 | | 391 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 604.00 | | | 124 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352 411.00 | 352 411.00 | | 352 411.00 |
VP Divers | 252 385.00 | 252 385.00 | | 252 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 708.00 | 1 296 708.00 | | 1 296 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 029.00 | 4 330 344.00 | 558 685.00 | 4 889 029.00 |
VW T.V.A. | 256 102.00 | 256 102.00 | | 256 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 189 601.00 | 12 675 493.00 | 3 514 107.00 | 16 189 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 005.00 | | | 170 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 408.00 | | | 200 408.00 |
ST Autres comptes | 8 848 900.00 | | | 8 848 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 679.00 | | | 500 679.00 |
YT Sous‐traitance | 2 837 868.00 | | | 2 837 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 391 891.00 | | | 391 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 528.00 | | | 227 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 091 441.00 | | | 4 091 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 863 655.00 | | | 2 863 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 779 745.00 | | | 12 779 745.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |