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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 2 451.00 | 649.00 | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 514.00 | 29 991.00 | 7 523.00 | 37 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 888.00 | 67 362.00 | 47 526.00 | 114 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 189.00 | 101 821.00 | 169 369.00 | 271 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 554.00 | 6 300.00 | 30 254.00 | 36 554.00 |
BT Marchandises | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 525.00 | | 151 525.00 | 151 525.00 |
BZ Autres créances | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CF Disponibilités | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 436.00 | 6 300.00 | 390 136.00 | 396 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 625.00 | 108 121.00 | 559 505.00 | 667 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
DL TOTAL (I) | 108 653.00 | | | 108 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 889.00 | | | 169 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 365.00 | | | 125 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
EA Autres dettes | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 852.00 | | | 450 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 505.00 | | | 559 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 644.00 | | | 340 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 365.00 | 125 365.00 | | 125 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 109.00 | 202 437.00 | 672.00 | 203 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 852.00 | 340 644.00 | 92 407.00 | 450 852.00 |