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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 171.00 | 33 612.00 | 45 559.00 | 79 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 520.00 | 72 687.00 | 21 833.00 | 94 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 207.00 | 107 973.00 | 71 234.00 | 179 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 104 613.00 | 1 500.00 | 103 113.00 | 104 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 511.00 | 1 574.00 | 81 937.00 | 83 511.00 |
BZ Autres créances | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CF Disponibilités | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 191.00 | 3 074.00 | 313 117.00 | 316 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 398.00 | 111 047.00 | 384 351.00 | 495 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 279.00 | 138 632.00 | | 114 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 323.00 | -24 352.00 | | -80 323.00 |
DL TOTAL (I) | 44 956.00 | 125 279.00 | | 44 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 203.00 | 254 765.00 | | 217 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 084.00 | 52 051.00 | | 46 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 534.00 | 131 162.00 | | 72 534.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 12 791.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 395.00 | 450 770.00 | | 339 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 351.00 | 576 049.00 | | 384 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 734.00 | 267 327.00 | | 170 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 327.00 | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 567.00 | | 18 173.00 | 387 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 138.00 | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 532.00 | 179 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 552.00 | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 742.00 | 173 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 226.00 | | | 150 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 111.00 | | 15 323.00 | 230 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | 2 850.00 | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 683.00 | 17 353.00 | 64 063.00 | 154 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | 342.00 | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 567.00 | 17 353.00 | 60 621.00 | 149 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 406.00 | 47 745.00 | 150 286.00 | 216 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 958.00 | | | 137 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VP Divers | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 585.00 | 139 585.00 | | 139 585.00 |
VW T.V.A. | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 395.00 | 170 734.00 | 150 286.00 | 339 395.00 |