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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 731.00 | 47 550.00 | 13 180.00 | 60 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 671.00 | 62 644.00 | 86 026.00 | 148 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 127.00 | 115 311.00 | 250 815.00 | 366 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 585.00 | 8 500.00 | 31 085.00 | 39 585.00 |
BT Marchandises | 105 325.00 | | 105 325.00 | 105 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 970.00 | 387.00 | 208 582.00 | 208 970.00 |
BZ Autres créances | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
CF Disponibilités | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 422.00 | 8 887.00 | 390 535.00 | 399 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 549.00 | 124 198.00 | 641 350.00 | 765 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 834.00 | 97 653.00 | | 97 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 616.00 | 181.00 | | 40 616.00 |
DL TOTAL (I) | 149 450.00 | 108 834.00 | | 149 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 386.00 | 187 951.00 | | 227 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 818.00 | 4 467.00 | | 38 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 394.00 | 117 201.00 | | 86 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 871.00 | 82 082.00 | | 116 871.00 |
EA Autres dettes | 12 429.00 | 39 904.00 | | 12 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 900.00 | 431 607.00 | | 491 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 350.00 | 540 441.00 | | 641 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 779.00 | 32 533.00 | 3 001.00 | 85 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 663.00 | 32 533.00 | 3 001.00 | 80 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | 7 500.00 | 300.00 | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 7 887.00 | 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 7 887.00 | 300.00 | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 386.00 | 82 489.00 | 120 456.00 | 227 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 293.00 | 244 293.00 | | 244 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 691.00 | 244 293.00 | 3 398.00 | 247 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 900.00 | 337 004.00 | 120 456.00 | 481 900.00 |