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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 075.00 | 56 326.00 | 56 749.00 | 113 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 828.00 | 69 052.00 | 50 776.00 | 119 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 627.00 | 130 495.00 | 259 132.00 | 389 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 617.00 | 9 100.00 | 21 517.00 | 30 617.00 |
BT Marchandises | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 063.00 | | 183 063.00 | 183 063.00 |
BZ Autres créances | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CF Disponibilités | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 182.00 | 9 100.00 | 337 082.00 | 346 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 809.00 | 139 595.00 | 596 215.00 | 735 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 450.00 | 97 834.00 | | 138 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | 40 616.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 149 632.00 | 149 450.00 | | 149 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 510.00 | 227 386.00 | | 234 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 818.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 541.00 | 86 395.00 | | 59 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 889.00 | 116 872.00 | | 130 889.00 |
EA Autres dettes | 21 643.00 | 12 430.00 | | 21 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 583.00 | 491 900.00 | | 446 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 215.00 | 641 351.00 | | 596 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 311.00 | 24 597.00 | 9 413.00 | 115 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 195.00 | 24 597.00 | 9 413.00 | 110 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | 600.00 | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 887.00 | 600.00 | 387.00 | 8 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 887.00 | 600.00 | 387.00 | 8 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 510.00 | 103 580.00 | 130 296.00 | 234 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 267.00 | 220 267.00 | | 220 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 665.00 | 220 267.00 | 3 398.00 | 223 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 583.00 | 315 653.00 | 130 296.00 | 446 583.00 |