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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 404.00 | 65 944.00 | 45 459.00 | 111 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 707.00 | 83 623.00 | 35 084.00 | 118 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 567.00 | 154 683.00 | 232 883.00 | 387 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BP En cours de production de services | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BT Marchandises | 76 684.00 | 1 500.00 | 75 184.00 | 76 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 867.00 | 1 574.00 | 163 293.00 | 164 867.00 |
BZ Autres créances | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CF Disponibilités | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 240.00 | 3 074.00 | 343 166.00 | 346 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 806.00 | 157 757.00 | 576 049.00 | 733 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 632.00 | 138 450.00 | | 138 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 352.00 | 181.00 | | -24 352.00 |
DL TOTAL (I) | 125 279.00 | 149 632.00 | | 125 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 765.00 | 234 510.00 | | 254 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 051.00 | 59 541.00 | | 52 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 162.00 | 130 889.00 | | 131 162.00 |
EA Autres dettes | 12 791.00 | 21 643.00 | | 12 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 770.00 | 446 583.00 | | 450 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 049.00 | 596 215.00 | | 576 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 327.00 | 446 583.00 | | 267 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 45 355.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 627.00 | | 6 854.00 | 389 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 915.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 915.00 | 230 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 226.00 | | | 150 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 903.00 | | 6 122.00 | 232 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | 732.00 | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 495.00 | 26 721.00 | 2 532.00 | 130 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 379.00 | 26 721.00 | 2 532.00 | 125 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 100.00 | 1 500.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | 3 074.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | 3 074.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 074.00 | 9 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 162 978.00 | 162 978.00 | | 162 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 438.00 | 70 995.00 | 183 443.00 | 254 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 884.00 | 196 754.00 | 4 130.00 | 200 884.00 |
VW T.V.A. | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 770.00 | 267 327.00 | 183 443.00 | 450 770.00 |