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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604 839.00 | 893 707.00 | 711 131.00 | 1 604 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 127.00 | | 355 127.00 | 355 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 500.00 | 34 769.00 | 8 730.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 098.00 | 928 476.00 | 1 127 621.00 | 2 056 098.00 |
BT Marchandises | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 337.00 | 3 650.00 | 341 687.00 | 345 337.00 |
BZ Autres créances | 942 658.00 | | 942 658.00 | 942 658.00 |
CF Disponibilités | 546 411.00 | | 546 411.00 | 546 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 693.00 | 3 650.00 | 1 870 043.00 | 1 873 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 792.00 | 932 126.00 | 2 997 665.00 | 3 929 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 155.00 | | | 120 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 217 704.00 | | | 3 217 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 420 732.00 | | | 1 420 732.00 |
DH Report à nouveau | -2 731 384.00 | | | -2 731 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 224.00 | | | -357 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 249 250.00 | | | 249 250.00 |
DN Avances conditionnées | 624 998.00 | | | 624 998.00 |
DO TOTAL (II) | 624 998.00 | | | 624 998.00 |
DP Provisions pour risques | 101 025.00 | | | 101 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 397.00 | | | 709 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 568.00 | | | 672 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 449.00 | | | 382 449.00 |
EA Autres dettes | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 675.00 | | | 308 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 416.00 | | | 2 092 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 665.00 | | | 2 997 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 416.00 | | | 1 427 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 062 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 060 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 093.00 | 26 196.00 | | 145 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 119.00 | 117 874.00 | | 89 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 974.00 | -91 678.00 | | 55 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 025.00 | -186 672.00 | | -183 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 726.00 | 2 636 137.00 | | 3 356 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 511.00 | 3 557 816.00 | | 4 104 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 225.00 | -747 785.00 | | -357 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 264.00 | | 271 834.00 | 1 784 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 734.00 | | 265 233.00 | 1 694 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 953.00 | | 6 547.00 | 36 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 577.00 | | 54.00 | 52 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 868.00 | 288 607.00 | | 639 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 265.00 | 280 441.00 | | 613 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 603.00 | 8 166.00 | | 26 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 764.00 | 103 025.00 | 6 196.00 | 55 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 764.00 | 103 025.00 | 6 196.00 | 55 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 025.00 | 6 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 323.00 | 433 323.00 | | 433 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 859.00 | 165 859.00 | | 165 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 018.00 | 246 018.00 | | 246 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 577.00 | 5 177.00 | | 52 577.00 |
UX Autres créances clients | 394 780.00 | | | 394 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 397.00 | 9 397.00 | 455 000.00 | 709 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 656.00 | 863 256.00 | 47 400.00 | 910 656.00 |
VW T.V.A. | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 755.00 | 1 059 755.00 | 455 000.00 | 1 759 755.00 |