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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112 382.00 | 1 507 107.00 | 605 274.00 | 2 112 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 140.00 | | 352 140.00 | 352 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 627.00 | 45 998.00 | 9 629.00 | 55 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 493.00 | 1 553 105.00 | 985 388.00 | 2 538 493.00 |
BT Marchandises | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 064.00 | 23 796.00 | 936 268.00 | 960 064.00 |
BZ Autres créances | 403 500.00 | | 403 500.00 | 403 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 1 235 240.00 | | 1 235 240.00 | 1 235 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 735.00 | 23 796.00 | 2 766 939.00 | 2 790 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 229.00 | 1 576 902.00 | 3 752 327.00 | 5 329 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 626.00 | | | 136 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 626.00 | | | 1 137 626.00 |
DH Report à nouveau | -439 205.00 | | | -439 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 071.00 | | | -227 071.00 |
DL TOTAL (I) | 607 976.00 | | | 607 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 169.00 | | | 1 316 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 806.00 | | | 543 806.00 |
EA Autres dettes | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 799.00 | | | 532 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 011.00 | | | 3 037 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 327.00 | | | 3 752 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 011.00 | | | 2 477 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 340.00 | 60 068.00 | 2 461 408.00 | 2 401 340.00 |
FG Production vendue services | 3 392 141.00 | 444 419.00 | 3 836 560.00 | 3 392 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 481.00 | 504 487.00 | 6 297 968.00 | 5 793 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 6 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -100.00 | | | -100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 044.00 | | | -119 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 185.00 | | | -107 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 901.00 | | | 6 546 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 773 973.00 | | | 6 773 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 071.00 | | | -227 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 644.00 | | 272 849.00 | 2 300 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 18 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 2 538 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 389.00 | | 265 133.00 | 2 199 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 496.00 | | 7 131.00 | 48 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 758.00 | | 585.00 | 52 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 894.00 | 297 212.00 | | 1 255 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214 872.00 | 292 235.00 | | 1 214 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 021.00 | 4 976.00 | | 41 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 60 340.00 | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 693.00 | 103.00 | | 23 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 693.00 | 103.00 | | 23 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 693.00 | 60 443.00 | | 70 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 169.00 | 1 316 169.00 | | 1 316 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 556.00 | 227 556.00 | | 227 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 699.00 | 134 699.00 | | 134 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 800.00 | 532 800.00 | | 532 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
UX Autres créances clients | 933 710.00 | 933 710.00 | | 933 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
VB T. V. A. | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 000.00 | | 455 000.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 201.00 | 1 341 494.00 | 132 706.00 | 1 474 201.00 |
VW T.V.A. | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 011.00 | 2 477 011.00 | 455 000.00 | 3 037 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |