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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126 556.00 | 2 090 698.00 | 1 035 858.00 | 3 126 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 074.00 | | 68 074.00 | 68 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 864.00 | 78 746.00 | 123 118.00 | 201 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 799.00 | 2 169 445.00 | 1 246 354.00 | 3 415 799.00 |
BT Marchandises | 128 645.00 | 6 944.00 | 121 701.00 | 128 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 201.00 | 23 660.00 | 519 541.00 | 543 201.00 |
BZ Autres créances | 495 727.00 | | 495 727.00 | 495 727.00 |
CF Disponibilités | 2 847 182.00 | | 2 847 182.00 | 2 847 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 099.00 | 30 604.00 | 4 026 494.00 | 4 057 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 472 899.00 | 2 200 049.00 | 5 272 849.00 | 7 472 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 880.00 | | | 154 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 224 010.00 | | | 2 224 010.00 |
DH Report à nouveau | -648 314.00 | | | -648 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 757.00 | | | 284 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 333.00 | | | 2 015 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 633.00 | | | 599 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 829.00 | | | 1 159 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 363.00 | | | 545 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EA Autres dettes | 161 030.00 | | | 161 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 031.00 | | | 784 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 303.00 | | | 3 253 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 849.00 | | | 5 272 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 303.00 | | | 2 693 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 912 942.00 | 1 711 961.00 | 5 624 903.00 | 3 912 942.00 |
FG Production vendue services | 4 771 635.00 | 1 051 061.00 | 5 822 696.00 | 4 771 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 577.00 | 2 763 022.00 | 11 447 600.00 | 8 684 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 414 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 887 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 834 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 768 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 936.00 | | | 117 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 515.00 | | | -52 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 006 099.00 | | | 12 006 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 721 342.00 | | | 11 721 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 757.00 | | | 284 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 416.00 | | 461 034.00 | 2 972 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 650.00 | 19 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 650.00 | 3 415 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779 799.00 | | 414 833.00 | 2 779 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 736.00 | | 46 128.00 | 155 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 880.00 | | 73.00 | 36 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 898.00 | 314 547.00 | | 1 854 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798 051.00 | 292 647.00 | | 1 798 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 847.00 | 21 900.00 | | 56 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 558.00 | 11 156.00 | 108 897.00 | 132 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 558.00 | 11 156.00 | 108 897.00 | 132 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 944.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 212.00 | 108 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 829.00 | 1 159 829.00 | | 1 159 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 583.00 | 252 583.00 | | 252 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 664.00 | 153 664.00 | | 153 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 030.00 | 161 030.00 | | 161 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 031.00 | 784 031.00 | | 784 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
UX Autres créances clients | 517 505.00 | 517 505.00 | | 517 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
VB T. V. A. | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 000.00 | | 448 000.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 566.00 | 87 457.00 | 58 109.00 | 145 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 355.00 | 204 355.00 | | 204 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 575.00 | 997 466.00 | 103 109.00 | 1 100 575.00 |
VW T.V.A. | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 304.00 | 2 693 304.00 | 448 000.00 | 3 253 304.00 |