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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593 377.00 | 1 798 051.00 | 795 326.00 | 2 593 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 421.00 | | 186 421.00 | 186 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 736.00 | 56 847.00 | 98 889.00 | 155 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 416.00 | 1 854 898.00 | 1 117 518.00 | 2 972 416.00 |
BT Marchandises | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 710.00 | 23 660.00 | 535 049.00 | 558 710.00 |
BZ Autres créances | 374 900.00 | | 374 900.00 | 374 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 422 645.00 | | 1 422 645.00 | 1 422 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 270.00 | 23 660.00 | 2 478 610.00 | 2 502 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 687.00 | 1 878 558.00 | 3 596 128.00 | 5 474 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 745.00 | | | 188 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 238 445.00 | | | 1 238 445.00 |
DH Report à nouveau | -666 277.00 | | | -666 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DL TOTAL (I) | 730 581.00 | | | 730 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 573.00 | | | 1 179 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 484.00 | | | 379 484.00 |
EA Autres dettes | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 595.00 | | | 558 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 650.00 | | | 2 756 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 128.00 | | | 3 596 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 650.00 | | | 2 196 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 105.00 | 301 793.00 | | 1 553 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507 108.00 | 290 943.00 | | 1 507 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 998.00 | 10 850.00 | | 45 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 340.00 | 37 314.00 | 35 757.00 | 107 340.00 |
6T Sur comptes clients | 23 796.00 | | 135.00 | 23 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 796.00 | | 135.00 | 23 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 136.00 | 37 314.00 | 35 892.00 | 131 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 314.00 | 35 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 574.00 | 1 179 574.00 | | 1 179 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 980.00 | 192 980.00 | | 192 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 980.00 | 126 980.00 | | 126 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 596.00 | 558 596.00 | | 558 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
UX Autres créances clients | 533 013.00 | 533 013.00 | | 533 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
VB T. V. A. | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 000.00 | | 448 000.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 945.00 | 34 896.00 | 163 049.00 | 197 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 907.00 | 812 281.00 | 225 626.00 | 1 037 907.00 |
VW T.V.A. | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 650.00 | 2 196 651.00 | 448 000.00 | 2 756 650.00 |