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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088 057.00 | 1 214 872.00 | 873 184.00 | 2 088 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 332.00 | | 111 332.00 | 111 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 496.00 | 41 021.00 | 7 475.00 | 48 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 644.00 | 1 255 894.00 | 1 044 750.00 | 2 300 644.00 |
BT Marchandises | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 697.00 | 23 692.00 | 693 005.00 | 716 697.00 |
BZ Autres créances | 400 747.00 | | 400 747.00 | 400 747.00 |
CF Disponibilités | 1 489 149.00 | | 1 489 149.00 | 1 489 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 858.00 | | 117 858.00 | 117 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 302.00 | 23 692.00 | 2 820 609.00 | 2 844 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 947.00 | 1 279 586.00 | 3 865 360.00 | 5 144 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 908.00 | | | 151 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 177.00 | | | 133 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 229 684.00 | | | 4 229 684.00 |
DH Report à nouveau | -3 088 609.00 | | | -3 088 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 205.00 | | | -439 205.00 |
DL TOTAL (I) | 835 048.00 | | | 835 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 249.00 | | | 1 344 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 176.00 | | | 476 176.00 |
EA Autres dettes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 233.00 | | | 480 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 312.00 | | | 2 983 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 360.00 | | | 3 865 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 312.00 | | | 2 458 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 453.00 | | 2 440 453.00 | 2 440 453.00 |
FG Production vendue services | 3 108 895.00 | 6 716.00 | 3 115 612.00 | 3 108 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 349.00 | 6 716.00 | 5 556 065.00 | 5 549 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 239 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 085.00 | | | -24 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 801.00 | | | -173 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 608.00 | | | 5 805 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 813.00 | | | 6 244 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 205.00 | | | -439 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 098.00 | | 244 545.00 | 2 056 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 967.00 | | 239 422.00 | 1 959 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 500.00 | | 4 996.00 | 43 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 631.00 | | 127.00 | 52 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 475.00 | 327 418.00 | | 928 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 475.00 | 327 418.00 | | 928 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 650.00 | 39 693.00 | 3 650.00 | 34 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 650.00 | 39 693.00 | 3 650.00 | 34 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 693.00 | 3 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 249.00 | 1 344 249.00 | | 1 344 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 108.00 | 163 108.00 | | 163 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 774.00 | 159 774.00 | | 159 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 233.00 | 480 233.00 | | 480 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
UX Autres créances clients | 690 528.00 | | | 690 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VB T. V. A. | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 728.00 | | | 250 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 858.00 | | | 117 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 062.00 | 1 146 899.00 | 141 163.00 | 1 288 062.00 |
VW T.V.A. | 130 632.00 | 130 632.00 | | 130 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 311.00 | 2 983 311.00 | | 2 983 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |