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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 4 319 385.00 | | 4 319 385.00 | 4 319 385.00 |
BZ Autres créances | 737 785.00 | | 737 785.00 | 737 785.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 557.00 | | 738 557.00 | 738 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 943.00 | | 5 057 943.00 | 5 057 943.00 |
CU Autres participations | 4 319 385.00 | | 4 319 385.00 | 4 319 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 080.00 | | | 1 126 080.00 |
DH Report à nouveau | -125 165.00 | | | -125 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
DK Provisions réglementées | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 324.00 | | | 1 217 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 310.00 | | | 1 086 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751 494.00 | | | 2 751 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 618.00 | | | 3 840 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 943.00 | | | 5 057 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 400.00 | | | 3 515 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 629.00 | | | -11 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 420.00 | | | 141 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VC Groupe et associés | 737 785.00 | | | 737 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 310.00 | 761 092.00 | 212 513.00 | 1 086 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 494.00 | 2 751 494.00 | | 2 751 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 785.00 | 737 785.00 | | 737 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 619.00 | 3 515 401.00 | 212 513.00 | 3 840 619.00 |