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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 912 120.00 | | 12 912 120.00 | 12 912 120.00 |
BZ Autres créances | 786 698.00 | | 786 698.00 | 786 698.00 |
CF Disponibilités | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 348.00 | | 791 348.00 | 791 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 703 469.00 | | 13 703 469.00 | 13 703 469.00 |
CU Autres participations | 12 912 120.00 | | 12 912 120.00 | 12 912 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 718 815.00 | 9 718 815.00 | | 9 718 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DG Autres réserves | 268 424.00 | | | 268 424.00 |
DH Report à nouveau | | -551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 875.00 | 283 103.00 | | 14 875.00 |
DK Provisions réglementées | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
DL TOTAL (I) | 10 118 188.00 | 10 103 312.00 | | 10 118 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 015.00 | 642 308.00 | | 595 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985 411.00 | 2 927 411.00 | | 2 985 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 200.00 | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168.00 | 440.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 281.00 | 3 573 359.00 | | 3 585 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 703 469.00 | 13 676 672.00 | | 13 703 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 281.00 | 2 939 115.00 | | 3 585 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 318.00 | 310 535.00 | | 58 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 443.00 | 27 432.00 | | 43 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 875.00 | 283 103.00 | | 14 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 912 120.00 | | | 12 912 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 912 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 912 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 912 120.00 | | | 12 912 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 786 698.00 | 786 698.00 | | 786 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 015.00 | 595 015.00 | | 595 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 985 411.00 | 2 985 411.00 | | 2 985 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 698.00 | 786 698.00 | | 786 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 281.00 | 3 585 281.00 | | 3 585 281.00 |