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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 385.00 | | 4 319 385.00 | 4 319 385.00 |
BZ Autres créances | 590 911.00 | | 590 911.00 | 590 911.00 |
CF Disponibilités | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 843.00 | | 611 843.00 | 611 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 228.00 | | 4 931 228.00 | 4 931 228.00 |
CU Autres participations | 4 319 385.00 | | 4 319 385.00 | 4 319 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 080.00 | | | 1 126 080.00 |
DH Report à nouveau | -10 701.00 | | | -10 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | | | 208.00 |
DK Provisions réglementées | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 533.00 | | | 1 217 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 493.00 | | | 946 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764 711.00 | | | 2 764 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 695.00 | | | 3 713 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 228.00 | | | 4 931 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 913.00 | | | 2 927 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 590 911.00 | | | 590 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 611.00 | 148 829.00 | 785 782.00 | 934 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 764 712.00 | 2 764 712.00 | | 2 764 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 911.00 | 590 911.00 | | 590 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 323.00 | 2 913 541.00 | 785 782.00 | 3 699 323.00 |