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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 912 120.00 | | 12 912 120.00 | 12 912 120.00 |
BZ Autres créances | 829 550.00 | | 829 550.00 | 829 550.00 |
CF Disponibilités | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 429.00 | | 833 429.00 | 833 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 745 549.00 | | 13 745 549.00 | 13 745 549.00 |
CU Autres participations | 12 912 120.00 | | 12 912 120.00 | 12 912 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 718 815.00 | 9 718 815.00 | | 9 718 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 871.00 | 14 127.00 | | 14 871.00 |
DG Autres réserves | 282 556.00 | 268 424.00 | | 282 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 778.00 | 14 875.00 | | 182 778.00 |
DK Provisions réglementées | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
DL TOTAL (I) | 10 300 966.00 | 10 118 188.00 | | 10 300 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 328.00 | 595 015.00 | | 457 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 411.00 | 2 985 411.00 | | 2 983 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 686.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | 1 168.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 583.00 | 3 585 281.00 | | 3 444 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 745 549.00 | 13 703 469.00 | | 13 745 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 234.00 | 3 585 281.00 | | 3 131 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 851.00 | 58 318.00 | | 214 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 073.00 | 43 443.00 | | 32 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 778.00 | 14 875.00 | | 182 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 912 120.00 | | | 12 912 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 912 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 912 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 912 120.00 | | | 12 912 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 829 550.00 | 829 550.00 | | 829 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 328.00 | 143 979.00 | 313 348.00 | 457 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 983 411.00 | 2 983 411.00 | | 2 983 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 867.00 | | | 128 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 550.00 | 829 550.00 | | 829 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 583.00 | 3 131 234.00 | 313 348.00 | 3 444 583.00 |