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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 912 120.00 | | 12 912 120.00 | 12 912 120.00 |
BZ Autres créances | 728 399.00 | | 728 399.00 | 728 399.00 |
CF Disponibilités | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 552.00 | | 764 552.00 | 764 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 676 672.00 | | 13 676 672.00 | 13 676 672.00 |
CU Autres participations | 12 912 120.00 | | 12 912 120.00 | 12 912 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 718 815.00 | 1 126 080.00 | | 9 718 815.00 |
DH Report à nouveau | -551.00 | -10 492.00 | | -551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 103.00 | 9 940.00 | | 283 103.00 |
DK Provisions réglementées | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
DL TOTAL (I) | 10 103 312.00 | 1 227 474.00 | | 10 103 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 308.00 | 795 774.00 | | 642 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 411.00 | 2 872 711.00 | | 2 927 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 000.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 359.00 | 3 671 486.00 | | 3 573 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 676 672.00 | 4 898 960.00 | | 13 676 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 115.00 | 3 037 241.00 | | 2 939 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 535.00 | 29 684.00 | | 310 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 432.00 | 19 744.00 | | 27 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 103.00 | 9 940.00 | | 283 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 385.00 | | 8 592 735.00 | 4 319 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 912 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 912 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319 385.00 | | 8 592 735.00 | 4 319 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 728 399.00 | 728 399.00 | | 728 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 308.00 | 8 064.00 | 634 244.00 | 642 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 927 411.00 | 2 927 411.00 | | 2 927 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 399.00 | 728 399.00 | | 728 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 359.00 | 2 939 115.00 | 634 244.00 | 3 573 359.00 |