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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 7 423.00 | 1 183.00 | 8 606.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080.00 | 7 037.00 | 3 043.00 | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 988.00 | 20 521.00 | 24 467.00 | 44 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 448.00 | 34 981.00 | 87 467.00 | 122 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 566.00 | 16 590.00 | 592 976.00 | 609 566.00 |
BZ Autres créances | 115 601.00 | | 115 601.00 | 115 601.00 |
CF Disponibilités | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 000.00 | 16 590.00 | 866 410.00 | 883 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 448.00 | 51 571.00 | 953 877.00 | 1 005 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 21 912.00 | 27 697.00 | | 21 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 658.00 | -5 785.00 | | 67 658.00 |
DL TOTAL (I) | 181 970.00 | 114 312.00 | | 181 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 740.00 | 32 563.00 | | 120 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | 2 443.00 | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 010.00 | 262 846.00 | | 359 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 143.00 | 265 719.00 | | 286 143.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 2 663.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 907.00 | 566 234.00 | | 771 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 877.00 | 680 546.00 | | 953 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 244.00 | 566 234.00 | | 673 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 2 223.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 837 312.00 | 364 689.00 | 3 202 001.00 | 2 837 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 312.00 | 364 689.00 | 3 202 001.00 | 2 837 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 720.00 | 12 956.00 | | 19 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 353.00 | 898.00 | | 7 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 167.00 | 73 120.00 | | 48 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 520.00 | 74 018.00 | | 55 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | 1 253.00 | | 3 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 663.00 | 61 964.00 | | 37 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 313.00 | 63 217.00 | | 41 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 206.00 | 10 802.00 | | 14 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 988.00 | 2 877 998.00 | | 3 281 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 331.00 | 2 883 783.00 | | 3 214 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 658.00 | -5 785.00 | | 67 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 358.00 | 293 471.00 | | 393 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 605.00 | | 84 532.00 | 75 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 689.00 | 122 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 689.00 | 55 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 346.00 | | 1 260.00 | 27 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 244.00 | | 56 513.00 | 36 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 26 759.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 664.00 | 9 344.00 | 26.00 | 25 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 77.00 | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 318.00 | 9 267.00 | 26.00 | 18 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 010.00 | 359 010.00 | | 359 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 999.00 | 26 409.00 | | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 586 036.00 | | | 586 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VB T. V. A. | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 21 337.00 | 98 663.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
VP Divers | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 047.00 | 740 361.00 | 27 686.00 | 768 047.00 |
VW T.V.A. | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 907.00 | 673 244.00 | 98 663.00 | 771 907.00 |