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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080.00 | 8 889.00 | 1 191.00 | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 526.00 | 28 570.00 | 14 956.00 | 43 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 799.00 | 46 066.00 | 75 733.00 | 121 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 786.00 | 21 102.00 | 721 684.00 | 742 786.00 |
BZ Autres créances | 163 673.00 | | 163 673.00 | 163 673.00 |
CF Disponibilités | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 194.00 | 21 102.00 | 1 030 092.00 | 1 051 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 993.00 | 67 168.00 | 1 105 825.00 | 1 172 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 89 570.00 | 21 912.00 | | 89 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 366.00 | 67 658.00 | | 80 366.00 |
DL TOTAL (I) | 262 335.00 | 181 970.00 | | 262 335.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 019.00 | 120 740.00 | | 109 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | 2 553.00 | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 635.00 | 359 010.00 | | 364 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 724.00 | 286 143.00 | | 355 724.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 3 461.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 490.00 | 771 907.00 | | 838 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 825.00 | 953 877.00 | | 1 105 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 370.00 | 673 244.00 | | 760 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 740.00 | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 065.00 | 644 126.00 | 4 029 191.00 | 3 385 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 065.00 | 644 126.00 | 4 029 191.00 | 3 385 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 655.00 | 19 720.00 | | 18 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 48 167.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 55 520.00 | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | 3 650.00 | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 791.00 | 37 663.00 | | 28 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 694.00 | 41 313.00 | | 31 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 806.00 | 14 206.00 | | 11 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 915.00 | 3 281 988.00 | | 4 107 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 549.00 | 3 214 331.00 | | 4 027 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 366.00 | 67 658.00 | | 80 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 171.00 | 393 358.00 | | 413 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 448.00 | | 29 877.00 | 122 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 527.00 | 121 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 527.00 | 53 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 068.00 | | 29 065.00 | 55 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 774.00 | | 812.00 | 38 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 981.00 | 12 820.00 | 1 735.00 | 34 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | 1 183.00 | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 558.00 | 11 637.00 | 1 735.00 | 27 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 590.00 | 4 782.00 | 270.00 | 16 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 590.00 | 4 782.00 | 270.00 | 16 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 590.00 | 9 782.00 | 270.00 | 16 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 782.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 635.00 | 364 635.00 | | 364 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 102.00 | 73 966.00 | 136.00 | 74 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 811.00 | 27 221.00 | | 27 811.00 |
UX Autres créances clients | 715 455.00 | | | 715 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VB T. V. A. | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 091.00 | 30 107.00 | 77 984.00 | 108 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
VP Divers | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 434.00 | 922 884.00 | 31 550.00 | 954 434.00 |
VW T.V.A. | 151 896.00 | 151 896.00 | | 151 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 490.00 | 760 370.00 | 78 120.00 | 838 490.00 |