| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 410.00 | 11 887.00 | 4 523.00 | 16 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 416.00 | 70 229.00 | 201 187.00 | 271 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 898.00 | 90 723.00 | 255 176.00 | 345 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 442.00 | 21 152.00 | 621 290.00 | 642 442.00 |
BZ Autres créances | 212 464.00 | | 212 464.00 | 212 464.00 |
CF Disponibilités | 642 917.00 | | 642 917.00 | 642 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 707.00 | 21 152.00 | 1 502 555.00 | 1 523 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 605.00 | 111 874.00 | 1 757 731.00 | 1 869 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 224 462.00 | 256 871.00 | | 224 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 243.00 | -32 409.00 | | 40 243.00 |
DL TOTAL (I) | 357 106.00 | 316 862.00 | | 357 106.00 |
DP Provisions pour risques | 7 126.00 | 15 000.00 | | 7 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 126.00 | 15 000.00 | | 7 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 907.00 | 65 367.00 | | 226 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 875.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 164.00 | 219 206.00 | | 662 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 821.00 | 353 949.00 | | 492 821.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | 12 693.00 | | 9 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 499.00 | 652 090.00 | | 1 393 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 731.00 | 983 952.00 | | 1 757 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 048.00 | 621 965.00 | | 925 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | 1 088.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 103 472.00 | 575 809.00 | 4 679 281.00 | 4 103 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 472.00 | 575 809.00 | 4 679 281.00 | 4 103 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 868.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 49 500.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 49 500.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 1 051.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 817.00 | 34 842.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | 35 894.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 632.00 | 13 606.00 | | 15 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 616.00 | 4 756 267.00 | | 4 752 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 373.00 | 4 788 676.00 | | 4 712 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 243.00 | -32 409.00 | | 40 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676 974.00 | 636 997.00 | | 676 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 033.00 | | 345 710.00 | 158 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 420.00 | 29 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 845.00 | 345 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 425.00 | 287 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 062.00 | | 306 190.00 | 102 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 365.00 | | 39 521.00 | 27 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 947.00 | 22 441.00 | 666.00 | 68 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 341.00 | 22 441.00 | 666.00 | 60 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 7 874.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 152.00 | | 7 874.00 | 36 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 164.00 | 369 253.00 | 292 911.00 | 662 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 477.00 | 193 477.00 | | 193 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
UX Autres créances clients | 613 242.00 | 613 242.00 | | 613 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VB T. V. A. | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 878.00 | 50 338.00 | 84 457.00 | 225 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VP Divers | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 322.00 | 880 789.00 | 17 533.00 | 898 322.00 |
VW T.V.A. | 167 688.00 | 167 688.00 | | 167 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 499.00 | 925 048.00 | 377 368.00 | 1 393 499.00 |