| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 644.00 | 14 710.00 | 9 934.00 | 24 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 206.00 | 98 338.00 | 220 868.00 | 319 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 979.00 | 121 654.00 | 263 324.00 | 384 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 665.00 | 21 152.00 | 734 513.00 | 755 665.00 |
BZ Autres créances | 172 790.00 | | 172 790.00 | 172 790.00 |
CF Disponibilités | 344 784.00 | | 344 784.00 | 344 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 671.00 | 21 152.00 | 1 278 520.00 | 1 299 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 650.00 | 142 806.00 | 1 541 844.00 | 1 684 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 264 706.00 | 224 462.00 | | 264 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 523.00 | 40 243.00 | | -104 523.00 |
DL TOTAL (I) | 252 582.00 | 357 106.00 | | 252 582.00 |
DP Provisions pour risques | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 912.00 | 226 907.00 | | 176 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 2 082.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 054.00 | 662 164.00 | | 547 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 208.00 | 492 821.00 | | 525 208.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 9 010.00 | | 6 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 515.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 136.00 | 1 393 499.00 | | 1 282 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 844.00 | 1 757 731.00 | | 1 541 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 579.00 | 925 048.00 | | 1 134 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | 1 028.00 | | 1 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 505 265.00 | 545 952.00 | 5 051 217.00 | 4 505 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 265.00 | 545 952.00 | 5 051 217.00 | 4 505 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 750.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 19 000.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 19 000.00 | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 551.00 | | 2 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 951.00 | 2 817.00 | | 59 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 444.00 | 3 368.00 | | 62 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 557.00 | 15 632.00 | | 18 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 742.00 | 17 422.00 | | -18 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 694.00 | 4 752 616.00 | | 5 175 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 218.00 | 4 712 373.00 | | 5 280 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 523.00 | 40 243.00 | | -104 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 732 385.00 | 676 974.00 | | 732 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 898.00 | | 130 705.00 | 345 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 111.00 | 12 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 625.00 | 384 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 514.00 | 343 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 827.00 | | 116 537.00 | 287 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 466.00 | | 14 168.00 | 29 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 723.00 | 31 494.00 | 562.00 | 90 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 116.00 | 31 494.00 | 562.00 | 82 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
6T Sur comptes clients | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 054.00 | 547 054.00 | | 547 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 484.00 | 222 484.00 | | 222 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 948.00 | 117 948.00 | | 117 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 726 465.00 | 726 465.00 | | 726 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VB T. V. A. | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 677.00 | 28 120.00 | 74 585.00 | 175 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VP Divers | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 477.00 | 954 887.00 | 590.00 | 955 477.00 |
VW T.V.A. | 183 327.00 | 183 327.00 | | 183 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 136.00 | 1 134 579.00 | 74 585.00 | 1 282 136.00 |