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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 380.00 | 10 827.00 | 3 553.00 | 14 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 681.00 | 49 514.00 | 38 168.00 | 87 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 033.00 | 68 947.00 | 89 086.00 | 158 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 208.00 | 21 152.00 | 547 056.00 | 568 208.00 |
BZ Autres créances | 138 473.00 | | 138 473.00 | 138 473.00 |
CF Disponibilités | 186 389.00 | | 186 389.00 | 186 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 018.00 | 21 152.00 | 894 866.00 | 916 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 051.00 | 90 099.00 | 983 952.00 | 1 074 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 256 871.00 | 169 935.00 | | 256 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 409.00 | 86 936.00 | | -32 409.00 |
DL TOTAL (I) | 316 862.00 | 349 271.00 | | 316 862.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 367.00 | 79 014.00 | | 65 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 379.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 206.00 | 297 480.00 | | 219 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 949.00 | 369 842.00 | | 353 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 042.00 | | |
EA Autres dettes | 12 693.00 | 21 912.00 | | 12 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 090.00 | 785 668.00 | | 652 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 952.00 | 1 149 940.00 | | 983 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 965.00 | 738 456.00 | | 621 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 1 021.00 | | 1 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 096 005.00 | 576 974.00 | 4 672 979.00 | 4 096 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 005.00 | 576 974.00 | 4 672 979.00 | 4 096 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 868.00 | 28 308.00 | | 31 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 107 500.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 107 500.00 | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 1 604.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 842.00 | 66 193.00 | | 34 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 894.00 | 67 797.00 | | 35 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 606.00 | 39 703.00 | | 13 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 267.00 | 4 554 420.00 | | 4 756 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 676.00 | 4 467 484.00 | | 4 788 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 409.00 | 86 936.00 | | -32 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636 997.00 | 546 039.00 | | 636 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 302.00 | 2 127.00 | | 3 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 697.00 | | 92 505.00 | 160 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 230.00 | 27 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 169.00 | 158 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 938.00 | 102 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 624.00 | | 45 376.00 | 104 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 467.00 | | 47 129.00 | 27 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 047.00 | 19 433.00 | 3 534.00 | 53 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 441.00 | 19 433.00 | 3 534.00 | 44 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 646.00 | 3 227.00 | 721.00 | 18 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 646.00 | 3 227.00 | 721.00 | 18 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 646.00 | 3 227.00 | 721.00 | 33 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 227.00 | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 206.00 | 219 206.00 | | 219 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 986.00 | 150 986.00 | | 150 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 539 008.00 | 539 008.00 | | 539 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VB T. V. A. | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 279.00 | 34 153.00 | 30 125.00 | 64 279.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VP Divers | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 219.00 | 729 629.00 | 15 590.00 | 745 219.00 |
VW T.V.A. | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 090.00 | 621 965.00 | 30 125.00 | 652 090.00 |