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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 929.00 | 11 104.00 | 825.00 | 11 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 581.00 | 12 679.00 | 2 902.00 | 15 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
BZ Autres créances | 367 896.00 | | 367 896.00 | 367 896.00 |
CF Disponibilités | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 159.00 | | 451 159.00 | 451 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 740.00 | 12 679.00 | 454 061.00 | 466 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 205.00 | 302 205.00 | | 302 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
DH Report à nouveau | -46 899.00 | -19 530.00 | | -46 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 125.00 | -27 370.00 | | -61 125.00 |
DL TOTAL (I) | 224 401.00 | 285 526.00 | | 224 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 51.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 352.00 | 24 652.00 | | 108 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 277.00 | 128 894.00 | | 121 277.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 659.00 | 154 498.00 | | 229 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 061.00 | 442 524.00 | | 454 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
FG Production vendue services | 429 831.00 | | 429 831.00 | 429 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 576.00 | | 454 576.00 | 454 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 43 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 612.00 | 307.00 | | 50 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 612.00 | 307.00 | | 50 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 353.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 353.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 142.00 | -46.00 | | 49 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 890.00 | 557 955.00 | | 513 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 015.00 | 585 325.00 | | 575 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 125.00 | -27 370.00 | | -61 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196.00 | 1 484.00 | | 11 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621.00 | 1 484.00 | | 9 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 352.00 | 108 352.00 | | 108 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VC Groupe et associés | 312 742.00 | | | 312 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 515.00 | 430 438.00 | 2 077.00 | 432 515.00 |
VW T.V.A. | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 659.00 | 229 659.00 | | 229 659.00 |