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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 006.00 | 11 929.00 | 2 077.00 | 14 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BZ Autres créances | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 596.00 | 11 929.00 | 77 667.00 | 89 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | 30 221.00 | | 1 458.00 |
DH Report à nouveau | -7 777.00 | -47 265.00 | | -7 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 787.00 | 10 726.00 | | -12 787.00 |
DL TOTAL (I) | -4 521.00 | 8 265.00 | | -4 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 2 454.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | 29 438.00 | | 22 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 572.00 | 69 290.00 | | 59 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 188.00 | 101 220.00 | | 82 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 667.00 | 109 485.00 | | 77 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
FG Production vendue services | 290 348.00 | | 290 348.00 | 290 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 933.00 | | 303 933.00 | 303 933.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 394.00 | |
GE Autres charges | | | 19 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 27 933.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 27 933.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 784.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 784.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 27 150.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 993.00 | 375 387.00 | | 303 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 780.00 | 364 661.00 | | 316 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 787.00 | 10 726.00 | | -12 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 452.00 | 71 375.00 | 2 077.00 | 73 452.00 |
VW T.V.A. | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |