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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 006.00 | 11 929.00 | 2 077.00 | 14 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
BZ Autres créances | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 415.00 | 11 929.00 | 109 485.00 | 121 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 584.00 | 302 205.00 | | 14 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
DH Report à nouveau | -47 265.00 | -108 024.00 | | -47 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 726.00 | -40 042.00 | | 10 726.00 |
DL TOTAL (I) | 8 265.00 | 184 360.00 | | 8 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 438.00 | 28 894.00 | | 29 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 290.00 | 82 391.00 | | 69 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 220.00 | 111 323.00 | | 101 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 485.00 | 295 683.00 | | 109 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
FG Production vendue services | 324 579.00 | | 324 579.00 | 324 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 281.00 | | 347 281.00 | 347 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 19 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 933.00 | 10 583.00 | | 27 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 933.00 | 10 583.00 | | 27 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 21 834.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 21 834.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 150.00 | -11 251.00 | | 27 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 387.00 | 399 729.00 | | 375 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 661.00 | 439 770.00 | | 364 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 726.00 | -40 042.00 | | 10 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 14 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 505.00 | | 1 575.00 | 13 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 164.00 | 98 087.00 | 2 077.00 | 100 164.00 |
VW T.V.A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |