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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 581.00 | 13 505.00 | 2 077.00 | 15 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
BZ Autres créances | 229 414.00 | | 229 414.00 | 229 414.00 |
CF Disponibilités | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 606.00 | | 293 606.00 | 293 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 187.00 | 13 505.00 | 295 683.00 | 309 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 205.00 | 302 205.00 | | 302 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
DH Report à nouveau | -108 024.00 | -46 899.00 | | -108 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 042.00 | -61 125.00 | | -40 042.00 |
DL TOTAL (I) | 184 360.00 | 224 401.00 | | 184 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 894.00 | 108 352.00 | | 28 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 391.00 | 121 277.00 | | 82 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 323.00 | 229 659.00 | | 111 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 683.00 | 454 061.00 | | 295 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 323.00 | 229 659.00 | | 111 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
FG Production vendue services | 364 395.00 | | 364 395.00 | 364 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 752.00 | | 386 752.00 | 386 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 32 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 583.00 | 50 612.00 | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 50 612.00 | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 834.00 | 1 470.00 | | 21 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 834.00 | 1 470.00 | | 21 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 251.00 | 49 142.00 | | -11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 729.00 | 513 890.00 | | 399 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 770.00 | 575 015.00 | | 439 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 042.00 | -61 125.00 | | -40 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 679.00 | 825.00 | | 12 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | 825.00 | | 11 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 200 974.00 | | | 200 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 511.00 | 275 434.00 | 2 077.00 | 277 511.00 |
VW T.V.A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |