| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 559.00 | 12 263.00 | 295.00 | 12 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 636.00 | 12 263.00 | 2 372.00 | 14 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 166.00 | | 192 166.00 | 192 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 802.00 | 12 263.00 | 194 538.00 | 206 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DH Report à nouveau | -32 656.00 | -20 564.00 | | -32 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 899.00 | -12 084.00 | | -240 899.00 |
DL TOTAL (I) | -257 512.00 | -16 606.00 | | -257 512.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 049.00 | 29 481.00 | | 72 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 875.00 | 17 164.00 | | 27 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 696.00 | 77 963.00 | | 79 696.00 |
EA Autres dettes | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 051.00 | 124 646.00 | | 192 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 538.00 | 108 040.00 | | 194 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 051.00 | 124 646.00 | | 192 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
FG Production vendue services | 372 029.00 | | 372 029.00 | 372 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 661.00 | | 392 661.00 | 392 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 18 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 157.00 | 18 683.00 | | 18 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 411.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 18 218.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 893.00 | | | 262 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 646.00 | 18 218.00 | | -261 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 006.00 | 293 989.00 | | 394 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 905.00 | 306 073.00 | | 634 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 899.00 | -12 084.00 | | -240 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054.00 | 210.00 | | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 054.00 | 210.00 | | 12 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 172 570.00 | 172 570.00 | | 172 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 170.00 | 179 093.00 | 2 077.00 | 181 170.00 |
VW T.V.A. | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 051.00 | 192 051.00 | | 192 051.00 |