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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 131.00 | 24 641.00 | 15 490.00 | 40 131.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 151.00 | 24 641.00 | 111 510.00 | 136 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
072 Créances – Autres | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
084 Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
110 Total général Actif | 146 483.00 | 24 641.00 | 121 842.00 | 146 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 198.00 | 121 469.00 | | 103 198.00 |
230 Autres produits | 2 807.00 | 1 980.00 | | 2 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 005.00 | 123 449.00 | | 106 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 275.00 | 41 492.00 | | 37 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | -181.00 | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 23 839.00 | 26 329.00 | | 23 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 1 838.00 | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 319.00 | 28 731.00 | | 28 319.00 |
252 Charges sociales | 9 393.00 | 9 456.00 | | 9 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 798.00 | 5 269.00 | | 5 798.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 805.00 | 112 935.00 | | 106 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -800.00 | 10 514.00 | | -800.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 1 527.00 | 2 199.00 | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 673.00 | 8 316.00 | | 21 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 645.00 | | | 132 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 322.00 | | | 5 322.00 |