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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 131.00 | 29 778.00 | 10 353.00 | 40 131.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 151.00 | 29 778.00 | 106 373.00 | 136 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
084 Disponibilités | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
110 Total général Actif | 149 895.00 | 29 778.00 | 120 117.00 | 149 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 502.00 | 103 198.00 | | 91 502.00 |
230 Autres produits | 8 515.00 | 2 807.00 | | 8 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 017.00 | 106 005.00 | | 100 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 847.00 | 37 275.00 | | 33 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | 177.00 | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 24 382.00 | 23 839.00 | | 24 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 2 003.00 | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 722.00 | 28 319.00 | | 24 722.00 |
252 Charges sociales | 7 526.00 | 9 393.00 | | 7 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 137.00 | 5 798.00 | | 5 137.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 216.00 | 106 805.00 | | 97 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 801.00 | -800.00 | | 2 801.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
294 Charges financières | 927.00 | 1 527.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 875.00 | 21 673.00 | | 1 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 151.00 | | | 136 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |