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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 481.00 | 39 432.00 | 2 049.00 | 41 481.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 501.00 | 39 432.00 | 98 069.00 | 137 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
072 Créances – Autres | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
084 Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
110 Total général Actif | 145 397.00 | 39 432.00 | 105 965.00 | 145 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 784.00 | 89 748.00 | | 85 784.00 |
230 Autres produits | 820.00 | 1 775.00 | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 603.00 | 91 522.00 | | 86 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 811.00 | 31 729.00 | | 27 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 724.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 153.00 | 25 771.00 | | 26 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 1 801.00 | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 979.00 | 27 207.00 | | 26 979.00 |
252 Charges sociales | 9 712.00 | 8 713.00 | | 9 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 849.00 | 4 805.00 | | 4 849.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 212.00 | 100 751.00 | | 97 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 609.00 | -9 229.00 | | -10 609.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 355.00 | 305.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 520.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 964.00 | 9 947.00 | | -10 964.00 |