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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 481.00 | 34 583.00 | 6 898.00 | 41 481.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 501.00 | 34 583.00 | 102 918.00 | 137 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
072 Créances – Autres | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
084 Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
110 Total général Actif | 151 189.00 | 34 583.00 | 116 606.00 | 151 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 748.00 | 91 502.00 | | 89 748.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | 8 515.00 | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 522.00 | 100 017.00 | | 91 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 729.00 | 33 847.00 | | 31 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 724.00 | -311.00 | | 724.00 |
242 Autres charges externes. | 25 771.00 | 24 382.00 | | 25 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 912.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 207.00 | 24 722.00 | | 27 207.00 |
252 Charges sociales | 8 713.00 | 7 526.00 | | 8 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 805.00 | 5 137.00 | | 4 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 751.00 | 97 216.00 | | 100 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 229.00 | 2 801.00 | | -9 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 927.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 947.00 | 1 875.00 | | 9 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 151.00 | | | 136 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 221.00 | | | 4 221.00 |