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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513 238.00 | 8 191 173.00 | 322 066.00 | 8 513 238.00 |
AN Terrains | 2 644 235.00 | 1 277 282.00 | 1 366 952.00 | 2 644 235.00 |
AP Constructions | 93 107 456.00 | 66 218 250.00 | 26 889 206.00 | 93 107 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 067 540.00 | 620 542 761.00 | 151 524 779.00 | 772 067 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400 477.00 | 6 032 919.00 | 1 367 558.00 | 7 400 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 527 495.00 | | 38 527 495.00 | 38 527 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 381.00 | | 164 381.00 | 164 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 447 629.00 | 702 262 384.00 | 220 185 244.00 | 922 447 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 509.00 | | 270 509.00 | 270 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002 152.00 | | 2 002 152.00 | 2 002 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 981 083.00 | | 46 981 083.00 | 46 981 083.00 |
BZ Autres créances | 11 238 245.00 | | 11 238 245.00 | 11 238 245.00 |
CF Disponibilités | 940 736.00 | | 940 736.00 | 940 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 432 725.00 | | 61 432 725.00 | 61 432 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 880 353.00 | 702 262 384.00 | 281 617 969.00 | 983 880 353.00 |
CU Autres participations | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343 000.00 | 21 343 000.00 | | 21 343 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 108.00 | 1 053 108.00 | | 1 053 108.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 797 452.00 | 797 452.00 | | 797 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 442 741.00 | 3 442 741.00 | | 3 442 741.00 |
DG Autres réserves | 3 899 610.00 | 3 899 610.00 | | 3 899 610.00 |
DH Report à nouveau | 8 508 546.00 | 7 183 923.00 | | 8 508 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343 162.00 | 1 324 623.00 | | 4 343 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452 993.00 | 492 361.00 | | 452 993.00 |
DK Provisions réglementées | 38 612 680.00 | 36 714 664.00 | | 38 612 680.00 |
DL TOTAL (I) | 82 453 293.00 | 76 251 483.00 | | 82 453 293.00 |
DP Provisions pour risques | 7 967 508.00 | 10 082 579.00 | | 7 967 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 635 906.00 | 31 934 852.00 | | 40 635 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 603 414.00 | 42 017 431.00 | | 48 603 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 400 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 931.00 | 3 716 069.00 | | 3 287 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 160 547.00 | 41 543 928.00 | | 42 160 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 574 361.00 | 15 919 664.00 | | 14 574 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 593 153.00 | 6 040 685.00 | | 3 593 153.00 |
EA Autres dettes | 65 545 271.00 | 66 219 856.00 | | 65 545 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 561 262.00 | 154 440 202.00 | | 150 561 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 617 969.00 | 272 709 116.00 | | 281 617 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 701 468.00 | 151 165 771.00 | | 147 701 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 400 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 639 719.00 | 54 331 655.00 | 216 971 374.00 | 162 639 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 639 719.00 | 54 331 655.00 | 216 971 374.00 | 162 639 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 277 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 254 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 746 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 057 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 097 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 431 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 682 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 131 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 123 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 529 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 613.00 | 43 200.00 | | 54 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 613.00 | 443 200.00 | | 54 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 428.00 | 756 215.00 | | 55 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 898 016.00 | 2 653 346.00 | | 1 898 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953 445.00 | 3 409 561.00 | | 1 953 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898 832.00 | -2 966 361.00 | | -1 898 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287 624.00 | 2 643 565.00 | | 1 287 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 312 666.00 | 233 862 976.00 | | 231 312 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 969 503.00 | 232 538 353.00 | | 226 969 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343 162.00 | 1 324 623.00 | | 4 343 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 991 201.00 | | 67 370 585.00 | 878 991 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 914 158.00 | | 922 447 629.00 | 23 914 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 513 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 914 158.00 | | 913 747 202.00 | 23 914 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 387 237.00 | | 126 002.00 | 8 387 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 416 777.00 | | 67 244 584.00 | 870 416 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 914 158.00 | | | 23 914 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 580 135.00 | 30 682 250.00 | | 671 580 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019 163.00 | 172 009.00 | | 8 019 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 560 971.00 | 30 510 241.00 | | 663 560 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 714 664.00 | 1 898 016.00 | | 36 714 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 017 431.00 | 13 400 000.00 | 6 814 017.00 | 42 017 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 732 095.00 | 15 298 016.00 | 6 814 017.00 | 78 732 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 400 000.00 | 6 814 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 898 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 287 931.00 | 428 137.00 | 1 519 650.00 | 3 287 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 160 547.00 | 42 160 547.00 | | 42 160 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580 540.00 | 7 580 540.00 | | 7 580 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064 649.00 | 4 064 649.00 | | 4 064 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 593 153.00 | 3 593 153.00 | | 3 593 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 271.00 | 445 271.00 | | 445 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 381.00 | | | 164 381.00 |
UX Autres créances clients | 46 981 083.00 | | | 46 981 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VB T. V. A. | 5 422 972.00 | | | 5 422 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 400 000.00 | 21 400 000.00 | | 21 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 100 000.00 | 65 100 000.00 | | 65 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 138.00 | | | 428 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 981.00 | | | 235 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 491 847.00 | | | 491 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319 294.00 | 1 319 294.00 | | 1 319 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063 378.00 | | | 5 063 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 383 710.00 | 58 219 329.00 | 164 381.00 | 58 383 710.00 |
VW T.V.A. | 1 609 878.00 | 1 609 878.00 | | 1 609 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 561 262.00 | 147 701 468.00 | 1 519 650.00 | 150 561 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 477 839.00 | 5 583 983.00 | | 4 477 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 883 013.00 | 6 610 065.00 | | 7 883 013.00 |
ST Autres comptes | 77 780 701.00 | 77 682 502.00 | | 77 780 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 664 476.00 | 7 084 866.00 | | 5 664 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 485.00 | 478.00 | | 485.00 |
YT Sous‐traitance | 6 261 897.00 | 8 932 207.00 | | 6 261 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 467 336.00 | 2 467 315.00 | | 1 467 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511 759.00 | 3 315 171.00 | | 3 511 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 989 598.00 | 8 899 154.00 | | 7 989 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 543 418.00 | 34 532 414.00 | | 32 543 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 066 923.00 | 28 075 104.00 | | 28 066 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 057 423.00 | 102 776 955.00 | | 99 057 423.00 |