| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426 908.00 | 6 192 354.00 | 234 554.00 | 6 426 908.00 |
AN Terrains | 2 942 288.00 | 1 418 361.00 | 1 523 926.00 | 2 942 288.00 |
AP Constructions | 113 651 084.00 | 84 900 261.00 | 28 750 823.00 | 113 651 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 291 763.00 | 766 730 070.00 | 186 561 692.00 | 953 291 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635 479.00 | 7 506 837.00 | 2 128 642.00 | 9 635 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 509 208.00 | | 65 509 208.00 | 65 509 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 340.00 | | 162 340.00 | 162 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 638 815.00 | 866 747 885.00 | 284 890 929.00 | 1 151 638 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 539.00 | | 1 056 539.00 | 1 056 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568 780.00 | | 2 568 780.00 | 2 568 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 572 193.00 | | 98 572 193.00 | 98 572 193.00 |
BZ Autres créances | 8 990 672.00 | | 8 990 672.00 | 8 990 672.00 |
CF Disponibilités | 7 203 959.00 | | 7 203 959.00 | 7 203 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 883.00 | | 174 883.00 | 174 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 567 028.00 | | 118 567 028.00 | 118 567 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 205 843.00 | 866 747 885.00 | 403 457 958.00 | 1 270 205 843.00 |
CU Autres participations | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343 000.00 | 21 343 000.00 | | 21 343 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 108.00 | 1 053 108.00 | | 1 053 108.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 797 452.00 | 797 452.00 | | 797 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 442 740.00 | 3 442 740.00 | | 3 442 740.00 |
DG Autres réserves | 3 899 610.00 | 3 899 610.00 | | 3 899 610.00 |
DH Report à nouveau | 27 196 559.00 | 24 719 591.00 | | 27 196 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426 939.00 | 2 476 968.00 | | 2 426 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 821.00 | 314 443.00 | | 280 821.00 |
DK Provisions réglementées | 56 097 508.00 | 54 462 661.00 | | 56 097 508.00 |
DL TOTAL (I) | 116 537 740.00 | 112 509 575.00 | | 116 537 740.00 |
DP Provisions pour risques | 4 220 000.00 | 4 220 000.00 | | 4 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 773 334.00 | 24 333 334.00 | | 34 773 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 993 334.00 | 28 553 334.00 | | 38 993 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 125 643.00 | 24 587 973.00 | | 8 125 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 543 945.00 | 46 595 066.00 | | 90 543 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 211 692.00 | 21 474 868.00 | | 26 211 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 906 696.00 | 6 378 083.00 | | 4 906 696.00 |
EA Autres dettes | 110 110 385.00 | 110 159 598.00 | | 110 110 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 521.00 | 37 473.00 | | 28 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 926 884.00 | 218 233 064.00 | | 247 926 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 457 958.00 | 359 295 974.00 | | 403 457 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 801 240.00 | 210 132 922.00 | | 239 801 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 014 667.00 | | 317 014 667.00 | 317 014 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 014 667.00 | | 317 014 667.00 | 317 014 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 172 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 464 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 571 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 126 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 235 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 644 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 417 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 440 000.00 | |
GE Autres charges | | | 307 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 447 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 016 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 316 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671 287.00 | 1 503 303.00 | | 671 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 287.00 | 1 506 473.00 | | 671 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 175 845.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 634 847.00 | 2 518 804.00 | | 1 634 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 847.00 | 3 694 650.00 | | 1 635 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964 560.00 | -2 188 176.00 | | -964 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 225.00 | 947 453.00 | | 925 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 135 421.00 | 246 207 590.00 | | 328 135 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 708 481.00 | 243 730 622.00 | | 325 708 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426 939.00 | 2 476 968.00 | | 2 426 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 880 736.00 | | 68 449 669.00 | 1 119 880 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 805 854.00 | 1 885 735.00 | 1 151 638 815.00 | 34 805 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 426 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 805 854.00 | 1 885 735.00 | 1 145 029 824.00 | 34 805 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159 720.00 | | 267 188.00 | 6 159 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 538 933.00 | | 68 182 481.00 | 1 113 538 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 082.00 | | | 182 082.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 805 854.00 | | | 34 805 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 215 866.00 | 40 417 754.00 | 1 885 735.00 | 828 215 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154 198.00 | 38 156.00 | | 6 154 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 061 668.00 | 40 379 598.00 | 1 885 735.00 | 822 061 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 462 661.00 | 1 634 848.00 | | 54 462 661.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 553 334.00 | 10 440 000.00 | | 28 553 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 015 995.00 | 12 074 848.00 | | 83 015 995.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 440 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 634 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125 643.00 | | 6 489 163.00 | 8 125 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 543 945.00 | 90 543 945.00 | | 90 543 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823 743.00 | 12 823 743.00 | | 12 823 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972 334.00 | 5 972 334.00 | | 5 972 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 906 696.00 | 4 906 696.00 | | 4 906 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
UX Autres créances clients | 98 572 193.00 | 98 572 193.00 | | 98 572 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
VB T. V. A. | 8 666 447.00 | 8 666 447.00 | | 8 666 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 100 000.00 | 110 100 000.00 | | 110 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462 329.00 | | | 16 462 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 213.00 | 245 213.00 | | 245 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265 330.00 | 1 265 330.00 | | 1 265 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 883.00 | 174 883.00 | | 174 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 900 089.00 | 107 900 089.00 | | 107 900 089.00 |
VW T.V.A. | 6 150 284.00 | 6 150 284.00 | | 6 150 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 926 884.00 | 239 801 240.00 | 6 489 163.00 | 247 926 884.00 |