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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 345 425.00 | 8 221 642.00 | 123 782.00 | 8 345 425.00 |
AN Terrains | 2 796 928.00 | 1 313 543.00 | 1 483 384.00 | 2 796 928.00 |
AP Constructions | 107 027 469.00 | 73 075 461.00 | 33 952 008.00 | 107 027 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 134 188.00 | 661 595 478.00 | 195 538 709.00 | 857 134 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 024 052.00 | 7 035 023.00 | 989 029.00 | 8 024 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 492 619.00 | | 49 492 619.00 | 49 492 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 381.00 | | 164 381.00 | 164 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 004 807.00 | 751 241 149.00 | 281 763 657.00 | 1 033 004 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 443.00 | | 264 443.00 | 264 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918 372.00 | | 1 918 372.00 | 1 918 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 289 947.00 | | 64 289 947.00 | 64 289 947.00 |
BZ Autres créances | 15 055 328.00 | | 15 055 328.00 | 15 055 328.00 |
CF Disponibilités | 1 344 082.00 | | 1 344 082.00 | 1 344 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 927.00 | | 470 927.00 | 470 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 343 101.00 | | 83 343 101.00 | 83 343 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 347 909.00 | 751 241 149.00 | 365 106 759.00 | 1 116 347 909.00 |
CU Autres participations | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343 000.00 | 21 343 000.00 | | 21 343 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 108.00 | 1 053 108.00 | | 1 053 108.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 797 452.00 | 797 452.00 | | 797 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 442 740.00 | 3 442 740.00 | | 3 442 740.00 |
DG Autres réserves | 3 899 610.00 | 3 899 610.00 | | 3 899 610.00 |
DH Report à nouveau | 18 585 193.00 | 12 851 708.00 | | 18 585 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 036.00 | 5 733 485.00 | | 198 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 687.00 | 416 302.00 | | 381 687.00 |
DK Provisions réglementées | 43 596 225.00 | 39 564 396.00 | | 43 596 225.00 |
DL TOTAL (I) | 93 297 054.00 | 89 101 801.00 | | 93 297 054.00 |
DP Provisions pour risques | 6 590 000.00 | 4 390 000.00 | | 6 590 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 231 390.00 | 51 657 986.00 | | 14 231 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 821 390.00 | 56 047 986.00 | | 20 821 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000 000.00 | 23 400 000.00 | | 23 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 486 255.00 | 2 859 793.00 | | 37 486 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 904 003.00 | 46 949 882.00 | | 69 904 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 557 186.00 | 21 311 035.00 | | 22 557 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 021 294.00 | 7 320 049.00 | | 9 021 294.00 |
EA Autres dettes | 89 019 574.00 | 67 436 495.00 | | 89 019 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 988 314.00 | 169 277 254.00 | | 250 988 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 106 759.00 | 314 427 047.00 | | 365 106 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 901 098.00 | 166 791 000.00 | | 213 901 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 000 000.00 | 23 400 000.00 | | 23 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 184 641.00 | 59 455 372.00 | 250 640 013.00 | 191 184 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 184 641.00 | 59 455 372.00 | 250 640 013.00 | 191 184 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 394 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 960 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 161 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 585 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 709 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 550 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 722 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 986 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 111 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 730 581.00 | |
GE Autres charges | | | 714 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 194 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 966 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 349 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 717.00 | 36 706.00 | | 34 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 717.00 | 36 706.00 | | 34 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 801.00 | 17 558.00 | | 16 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 192 018.00 | | | 12 192 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031 829.00 | 951 716.00 | | 4 031 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 240 649.00 | 969 274.00 | | 16 240 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 205 932.00 | -932 568.00 | | -16 205 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 236.00 | 51 091.00 | | 52 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 288.00 | 1 127 525.00 | | 893 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 196 328.00 | 258 677 241.00 | | 327 196 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 998 292.00 | 252 943 756.00 | | 326 998 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 036.00 | 5 733 485.00 | | 198 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 124 672.00 | | 169 354 236.00 | 977 124 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 048.00 | 184 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 474 099.00 | 1 033 004 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 345 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 468 051.00 | 1 024 475 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 167 314.00 | | 178 110.00 | 8 167 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 770 185.00 | | 169 173 125.00 | 968 770 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 172.00 | | 3 000.00 | 187 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 425 289.00 | 34 111 110.00 | 16 295 250.00 | 733 425 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009 862.00 | 211 780.00 | | 8 009 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 415 427.00 | 33 899 330.00 | 16 295 250.00 | 725 415 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 564 396.00 | 4 031 829.00 | | 39 564 396.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 047 986.00 | 17 730 581.00 | 52 957 176.00 | 56 047 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 612 382.00 | 21 762 410.00 | 52 957 176.00 | 95 612 382.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 730 581.00 | 52 957 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 031 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 486 255.00 | 399 039.00 | 36 494 151.00 | 37 486 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 904 003.00 | 69 904 003.00 | | 69 904 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780 117.00 | 10 780 117.00 | | 10 780 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496 047.00 | 6 496 047.00 | | 6 496 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 021 294.00 | 9 021 294.00 | | 9 021 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 574.00 | 919 574.00 | | 919 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 381.00 | | 164 381.00 | 164 381.00 |
UX Autres créances clients | 64 289 947.00 | 64 289 947.00 | | 64 289 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
VB T. V. A. | 14 468 344.00 | 14 468 344.00 | | 14 468 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 100 000.00 | 88 100 000.00 | | 88 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 537.00 | | | 373 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 850.00 | 499 850.00 | | 499 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165 798.00 | 2 165 798.00 | | 2 165 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 927.00 | 470 927.00 | | 470 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 980 584.00 | 79 816 203.00 | 164 381.00 | 79 980 584.00 |
VW T.V.A. | 3 115 222.00 | 3 115 222.00 | | 3 115 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 988 314.00 | 213 901 098.00 | 36 494 151.00 | 250 988 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 497.00 | 485.00 | | 497.00 |