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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159 720.00 | 6 089 175.00 | 70 545.00 | 6 159 720.00 |
AN Terrains | 2 942 288.00 | 1 348 190.00 | 1 594 097.00 | 2 942 288.00 |
AP Constructions | 110 704 312.00 | 76 968 814.00 | 33 735 498.00 | 110 704 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 727 029.00 | 697 108 576.00 | 204 618 453.00 | 901 727 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 179 239.00 | 6 635 023.00 | 544 216.00 | 7 179 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 627 251.00 | | 51 627 251.00 | 51 627 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 381.00 | | 164 381.00 | 164 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 523 966.00 | 788 149 780.00 | 292 374 185.00 | 1 080 523 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 737.00 | | 302 737.00 | 302 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217 078.00 | | 2 217 078.00 | 2 217 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 024 004.00 | | 64 024 004.00 | 64 024 004.00 |
BZ Autres créances | 6 217 036.00 | | 6 217 036.00 | 6 217 036.00 |
CF Disponibilités | 5 243 697.00 | | 5 243 697.00 | 5 243 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 779.00 | | 240 779.00 | 240 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 245 334.00 | | 78 245 334.00 | 78 245 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 769 300.00 | 788 149 780.00 | 370 619 520.00 | 1 158 769 300.00 |
CU Autres participations | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343 000.00 | 21 343 000.00 | | 21 343 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 108.00 | 1 053 108.00 | | 1 053 108.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 797 452.00 | 797 452.00 | | 797 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 442 740.00 | 3 442 740.00 | | 3 442 740.00 |
DG Autres réserves | 3 899 610.00 | 3 899 610.00 | | 3 899 610.00 |
DH Report à nouveau | 18 783 229.00 | 18 585 193.00 | | 18 783 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 936 362.00 | 198 036.00 | | 5 936 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 065.00 | 381 687.00 | | 348 065.00 |
DK Provisions réglementées | 51 943 856.00 | 43 596 225.00 | | 51 943 856.00 |
DL TOTAL (I) | 107 547 425.00 | 93 297 054.00 | | 107 547 425.00 |
DP Provisions pour risques | 4 328 800.00 | 6 590 000.00 | | 4 328 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 166 667.00 | 14 231 390.00 | | 12 166 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 495 467.00 | 20 821 390.00 | | 16 495 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 112 717.00 | 37 486 255.00 | | 37 112 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 176 072.00 | 69 904 003.00 | | 46 176 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 615 184.00 | 22 557 186.00 | | 21 615 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 751 925.00 | 9 021 294.00 | | 7 751 925.00 |
EA Autres dettes | 110 920 728.00 | 89 019 574.00 | | 110 920 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 576 627.00 | 250 988 314.00 | | 246 576 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 619 520.00 | 365 106 759.00 | | 370 619 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 862 950.00 | 213 901 098.00 | | 209 862 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 124 097.00 | | 252 124 097.00 | 252 124 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 124 097.00 | | 252 124 097.00 | 252 124 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 081 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 615 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 820 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 992 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 885 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 774 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 813 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 955 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 275 467.00 | |
GE Autres charges | | | 86 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 785 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 035 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 170 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 096.00 | 34 717.00 | | 40 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 096.00 | 34 717.00 | | 40 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 746.00 | 16 801.00 | | 66 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 192 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 347 631.00 | 4 031 829.00 | | 8 347 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414 378.00 | 16 240 649.00 | | 8 414 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 374 281.00 | -16 205 932.00 | | -8 374 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 143.00 | 893 288.00 | | 860 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 861 182.00 | 327 196 328.00 | | 276 861 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 924 820.00 | 326 998 292.00 | | 270 924 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 936 362.00 | 198 036.00 | | 5 936 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 004 807.00 | | 79 957 486.00 | 1 033 004 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 438 327.00 | 1 080 523 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 197 010.00 | 6 159 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 241 317.00 | 1 074 180 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345 425.00 | | 11 305.00 | 8 345 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 475 258.00 | | 79 946 181.00 | 1 024 475 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 123.00 | | | 184 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 241 149.00 | 39 955 855.00 | 3 047 224.00 | 751 241 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 221 642.00 | 64 542.00 | 2 197 010.00 | 8 221 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 019 506.00 | 39 891 313.00 | 850 214.00 | 743 019 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 596 226.00 | 8 347 631.00 | | 43 596 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 821 390.00 | 13 275 466.00 | 17 601 390.00 | 20 821 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 417 616.00 | 21 623 097.00 | 17 601 390.00 | 64 417 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 275 467.00 | 17 601 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 347 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 112 717.00 | 399 039.00 | 36 494 151.00 | 37 112 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 176 072.00 | 46 176 072.00 | | 46 176 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 657 594.00 | 10 657 594.00 | | 10 657 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399 353.00 | 5 399 353.00 | | 5 399 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 751 925.00 | 7 751 925.00 | | 7 751 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 728.00 | 820 728.00 | | 820 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 381.00 | | 164 381.00 | 164 381.00 |
UX Autres créances clients | 64 024 004.00 | 64 024 004.00 | | 64 024 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VB T. V. A. | 5 536 432.00 | 5 536 432.00 | | 5 536 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 100 000.00 | 110 100 000.00 | | 110 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 537.00 | | | 373 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604 487.00 | 604 487.00 | | 604 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953 972.00 | 1 953 972.00 | | 1 953 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 779.00 | 240 779.00 | | 240 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 646 202.00 | 70 481 820.00 | 164 381.00 | 70 646 202.00 |
VW T.V.A. | 3 604 263.00 | 3 604 263.00 | | 3 604 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 576 627.00 | 209 862 950.00 | 36 494 151.00 | 246 576 627.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 489.00 | 497.00 | | 489.00 |