| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159 720.00 | 6 154 198.00 | 5 522.00 | 6 159 720.00 |
AN Terrains | 2 942 288.00 | 1 383 276.00 | 1 559 012.00 | 2 942 288.00 |
AP Constructions | 113 454 040.00 | 81 076 765.00 | 32 377 275.00 | 113 454 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 228 000.00 | 732 761 385.00 | 184 466 615.00 | 917 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724 849.00 | 6 840 240.00 | 884 609.00 | 7 724 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 189 753.00 | | 72 189 753.00 | 72 189 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 340.00 | | 162 340.00 | 162 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 880 736.00 | 828 215 866.00 | 291 664 869.00 | 1 119 880 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 661.00 | | 352 661.00 | 352 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936 896.00 | | 1 936 896.00 | 1 936 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 730 095.00 | | 57 730 095.00 | 57 730 095.00 |
BZ Autres créances | 5 695 004.00 | | 5 695 004.00 | 5 695 004.00 |
CF Disponibilités | 1 784 653.00 | | 1 784 653.00 | 1 784 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 792.00 | | 131 792.00 | 131 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 631 104.00 | | 67 631 104.00 | 67 631 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 511 840.00 | 828 215 866.00 | 359 295 974.00 | 1 187 511 840.00 |
CU Autres participations | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343 000.00 | 21 343 000.00 | | 21 343 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 108.00 | 1 053 108.00 | | 1 053 108.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 797 452.00 | 797 452.00 | | 797 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 442 740.00 | 3 442 740.00 | | 3 442 740.00 |
DG Autres réserves | 3 899 610.00 | 3 899 610.00 | | 3 899 610.00 |
DH Report à nouveau | 24 719 591.00 | 18 783 229.00 | | 24 719 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476 968.00 | 5 936 362.00 | | 2 476 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 443.00 | 348 065.00 | | 314 443.00 |
DK Provisions réglementées | 54 462 661.00 | 51 943 856.00 | | 54 462 661.00 |
DL TOTAL (I) | 112 509 575.00 | 107 547 425.00 | | 112 509 575.00 |
DP Provisions pour risques | 4 220 000.00 | 4 328 800.00 | | 4 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 333 334.00 | 12 166 667.00 | | 24 333 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 553 334.00 | 16 495 467.00 | | 28 553 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 587 973.00 | 37 112 717.00 | | 24 587 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 595 066.00 | 46 176 072.00 | | 46 595 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 474 868.00 | 21 615 184.00 | | 21 474 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 378 083.00 | 7 751 925.00 | | 6 378 083.00 |
EA Autres dettes | 110 159 598.00 | 110 920 728.00 | | 110 159 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 233 064.00 | 246 576 627.00 | | 218 233 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 295 974.00 | 370 619 520.00 | | 359 295 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 233 971.00 | 209 862 950.00 | | 218 233 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 000 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 365 825.00 | | 235 365 825.00 | 235 365 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 365 825.00 | | 235 365 825.00 | 235 365 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 201 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 698 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 789 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 144 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 298 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 519 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 390 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 166 667.00 | |
GE Autres charges | | | 256 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 307 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 390 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 612 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 618.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503 303.00 | | | 1 503 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 169.00 | 40 096.00 | | 3 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506 473.00 | 40 096.00 | | 1 506 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175 845.00 | 66 746.00 | | 1 175 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 518 804.00 | 8 347 631.00 | | 2 518 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694 650.00 | 8 414 378.00 | | 3 694 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188 176.00 | -8 374 281.00 | | -2 188 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 453.00 | 860 143.00 | | 947 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 207 590.00 | 276 861 182.00 | | 246 207 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 730 622.00 | 270 924 820.00 | | 243 730 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476 968.00 | 5 936 362.00 | | 2 476 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 523 966.00 | | 54 905 049.00 | 1 080 523 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 041.00 | 182 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 548 279.00 | 1 119 880 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 546 238.00 | 1 113 538 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159 720.00 | | | 6 159 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 180 122.00 | | 54 905 049.00 | 1 074 180 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 123.00 | | | 184 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 149 780.00 | 40 390 355.00 | 324 269.00 | 788 149 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089 175.00 | 65 022.00 | | 6 089 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 060 605.00 | 40 325 332.00 | 324 269.00 | 782 060 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 943 856.00 | 2 518 804.00 | | 51 943 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 495 467.00 | 13 166 667.00 | 1 108 800.00 | 16 495 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 439 323.00 | 15 685 471.00 | 1 108 800.00 | 68 439 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 166 667.00 | 1 108 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 518 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 587 973.00 | 16 487 831.00 | 7 755 356.00 | 24 587 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 595 973.00 | 46 595 973.00 | | 46 595 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074 815.00 | 12 074 815.00 | | 12 074 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336 002.00 | 4 336 002.00 | | 4 336 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 378 083.00 | 6 378 083.00 | | 6 378 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
UX Autres créances clients | 57 730 095.00 | 57 730 095.00 | | 57 730 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324 309.00 | 324 309.00 | | 324 309.00 |
VB T. V. A. | 4 918 052.00 | 4 918 052.00 | | 4 918 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 100 000.00 | 110 100 000.00 | | 110 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 274.00 | | | 936 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 461 017.00 | | | 13 461 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 546.00 | 447 546.00 | | 447 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 644.00 | 1 041 644.00 | | 1 041 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 719 232.00 | 63 719 232.00 | | 63 719 232.00 |
VW T.V.A. | 4 022 406.00 | 4 022 406.00 | | 4 022 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 233 971.00 | 210 133 829.00 | 7 755 356.00 | 218 233 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 488.00 | 486.00 | | 488.00 |