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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 19 860.00 | 2 663.00 | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 914 010.00 | 893 648.00 | 20 362.00 | 914 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 388.00 | 1 717 527.00 | 59 862.00 | 1 777 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 486.00 | 328 218.00 | 60 268.00 | 388 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 501.00 | 2 959 253.00 | 151 248.00 | 3 110 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 284.00 | 3 511.00 | 104 773.00 | 108 284.00 |
BN En cours de production de biens | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 238.00 | | 506 238.00 | 506 238.00 |
BZ Autres créances | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 180.00 | 818.00 | 402 363.00 | 403 180.00 |
CF Disponibilités | 746 088.00 | | 746 088.00 | 746 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 418.00 | 4 329.00 | 1 910 089.00 | 1 914 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 919.00 | 2 963 582.00 | 2 061 337.00 | 5 024 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 299 075.00 | 1 316 076.00 | | 1 299 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 801.00 | -17 001.00 | | 138 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 876.00 | 1 464 075.00 | | 1 602 876.00 |
DP Provisions pour risques | 31 574.00 | 27 512.00 | | 31 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 574.00 | 27 512.00 | | 31 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 630.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | 8 287.00 | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 633.00 | 233 537.00 | | 214 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 833.00 | 160 179.00 | | 173 833.00 |
EA Autres dettes | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 888.00 | 402 633.00 | | 426 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 337.00 | 1 894 220.00 | | 2 061 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 740.00 | 402 633.00 | | 424 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
FD Production vendue biens | 804 037.00 | 594 583.00 | 1 398 620.00 | 804 037.00 |
FG Production vendue services | 1 080 052.00 | 22 246.00 | 1 102 298.00 | 1 080 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 290.00 | 616 829.00 | 2 514 119.00 | 1 897 290.00 |
FM Production stockée | | | -48 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | 772.00 | | 1 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 1 500.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 1 500.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | 1 500.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 348.00 | 5.00 | | 31 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 869.00 | 2 455 504.00 | | 2 498 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 069.00 | 2 472 505.00 | | 2 360 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 801.00 | -17 001.00 | | 138 801.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 608.00 | 1 407.00 | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 834.00 | | 39 693.00 | 3 077 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 7 788.00 | 3 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 062.00 | 3 965.00 | 3 110 501.00 | 3 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 966.00 | 22 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 191.00 | | 5 603.00 | 21 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 794.00 | | 34 090.00 | 3 045 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889 743.00 | 73 475.00 | 3 965.00 | 2 889 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 794.00 | 3 031.00 | 3 965.00 | 20 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 949.00 | 70 444.00 | | 2 868 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 512.00 | 31 575.00 | 27 514.00 | 27 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 839.00 | | 22.00 | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397.00 | | 1 068.00 | 5 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 909.00 | 31 575.00 | 28 582.00 | 32 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 574.00 | 28 558.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 011.00 | 2 863.00 | 2 148.00 | 5 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 633.00 | 214 633.00 | | 214 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 506 238.00 | | | 506 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 809.00 | 615 809.00 | | 615 809.00 |
VW T.V.A. | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 888.00 | 424 740.00 | 2 148.00 | 426 888.00 |