| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 918 845.00 | 899 082.00 | 19 762.00 | 918 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 619.00 | 1 781 957.00 | 31 661.00 | 1 813 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 667.00 | 371 290.00 | 22 377.00 | 393 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 475.00 | 3 071 275.00 | 82 200.00 | 3 153 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 346.00 | 8 547.00 | 142 799.00 | 151 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 877.00 | | 667 877.00 | 667 877.00 |
BZ Autres créances | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CF Disponibilités | 705 792.00 | | 705 792.00 | 705 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 953.00 | 8 547.00 | 1 598 405.00 | 1 606 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 428.00 | 3 079 822.00 | 1 680 605.00 | 4 760 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 534.00 | 513 815.00 | | 329 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 888.00 | 80 719.00 | | 266 888.00 |
DL TOTAL (I) | 761 422.00 | 759 534.00 | | 761 422.00 |
DP Provisions pour risques | 64.00 | 1 164.00 | | 64.00 |
DR TOTAL (IV) | 64.00 | 1 164.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 419.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 139.00 | 400 000.00 | | 367 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 085.00 | 177 008.00 | | 266 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 232.00 | 133 912.00 | | 255 232.00 |
EA Autres dettes | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 119.00 | 711 338.00 | | 919 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 605.00 | 1 472 036.00 | | 1 680 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 173.00 | 311 338.00 | | 631 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
FD Production vendue biens | 613 402.00 | 498 767.00 | 1 112 169.00 | 613 402.00 |
FG Production vendue services | 1 289 891.00 | 12 422.00 | 1 302 313.00 | 1 289 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 983.00 | 511 189.00 | 2 420 172.00 | 1 908 983.00 |
FM Production stockée | | | -24 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | 986.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | 986.00 | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | -986.00 | | -3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 767.00 | 7 278.00 | | 96 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 422.00 | 1 743 638.00 | | 2 408 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 534.00 | 1 662 919.00 | | 2 141 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 888.00 | 80 719.00 | | 266 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 339.00 | 201.00 | | 6 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 254.00 | | 10 243.00 | 3 154 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 022.00 | 3 153 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 022.00 | 3 126 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 924.00 | | 10 228.00 | 3 126 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | 15.00 | 8 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 433.00 | 27 281.00 | 8 439.00 | 3 052 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 488.00 | 27 281.00 | 8 439.00 | 3 033 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164.00 | | 1 100.00 | 1 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 896.00 | 2 837.00 | 186.00 | 5 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 896.00 | 2 837.00 | 186.00 | 5 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 060.00 | 2 837.00 | 1 286.00 | 7 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837.00 | 1 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 139.00 | 79 193.00 | 287 946.00 | 367 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 085.00 | 266 085.00 | | 266 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 667 877.00 | 667 877.00 | | 667 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 372.00 | 731 372.00 | | 731 372.00 |
VW T.V.A. | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 119.00 | 631 173.00 | 287 946.00 | 919 119.00 |