| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 918 845.00 | 894 985.00 | 23 860.00 | 918 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 182.00 | 1 767 615.00 | 36 567.00 | 1 804 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 898.00 | 370 888.00 | 33 009.00 | 403 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 254.00 | 3 052 433.00 | 101 821.00 | 3 154 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 433.00 | 5 896.00 | 92 537.00 | 98 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 576.00 | | 376 576.00 | 376 576.00 |
BZ Autres créances | 151 302.00 | | 151 302.00 | 151 302.00 |
CF Disponibilités | 645 356.00 | | 645 356.00 | 645 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 111.00 | 5 896.00 | 1 370 215.00 | 1 376 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 364.00 | 3 058 329.00 | 1 472 036.00 | 4 530 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 815.00 | 574 690.00 | | 513 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 719.00 | -60 875.00 | | 80 719.00 |
DL TOTAL (I) | 759 534.00 | 678 815.00 | | 759 534.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164.00 | 2 264.00 | | 1 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164.00 | 2 264.00 | | 1 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 292.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 16 704.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 008.00 | 129 361.00 | | 177 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 912.00 | 116 168.00 | | 133 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 338.00 | 262 526.00 | | 711 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 036.00 | 943 605.00 | | 1 472 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 338.00 | 262 526.00 | | 311 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
FD Production vendue biens | 486 794.00 | 245 093.00 | 731 887.00 | 486 794.00 |
FG Production vendue services | 889 235.00 | 35 022.00 | 924 257.00 | 889 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 102.00 | 280 115.00 | 1 666 217.00 | 1 386 102.00 |
FM Production stockée | | | 34 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | 567.00 | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 2.00 | | 7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 638.00 | 2 052 032.00 | | 1 743 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 919.00 | 2 112 907.00 | | 1 662 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 719.00 | -60 875.00 | | 80 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201.00 | 1 608.00 | | 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 089.00 | | 21 987.00 | 3 165 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 822.00 | 3 154 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 822.00 | 3 126 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 832.00 | | 21 915.00 | 3 137 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008.00 | | 72.00 | 8 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 615.00 | 31 654.00 | 31 836.00 | 3 052 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 497.00 | 448.00 | | 18 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 118.00 | 31 206.00 | 31 836.00 | 3 034 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 264.00 | | 1 100.00 | 2 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 807.00 | 2 089.00 | | 3 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 807.00 | 2 089.00 | | 3 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 071.00 | 2 089.00 | 1 100.00 | 6 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089.00 | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 008.00 | 177 008.00 | | 177 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 376 576.00 | 376 576.00 | | 376 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VC Groupe et associés | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 808.00 | 568 808.00 | | 568 808.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 338.00 | 311 338.00 | 400 000.00 | 711 338.00 |